2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 138.68 | 327.48 | 32.30 | -108.15 |
| 本期利润(万元) | 18.01 | -4.41 | 236.99 | 48.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | -0.0013 | 0.0627 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,144.36 | 2,250.30 | 2,731.66 | 2,518.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7189 | 0.7202 | 0.7285 | 0.6634 |
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| 单位净值： | 1.1036元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:123/162) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-23 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 王立 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 138.68 | 327.48 | 32.30 | -108.15 |
| 本期利润(万元) | 18.01 | -4.41 | 236.99 | 48.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | -0.0013 | 0.0627 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,144.36 | 2,250.30 | 2,731.66 | 2,518.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7189 | 0.7202 | 0.7285 | 0.6634 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -196.67 | -556.45 | -3,000.92 | -1,906.35 |
| 本期利润(万元) | -258.49 | -491.06 | -2,411.13 | -1,353.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0677 | -0.1208 | -0.5253 | -0.2924 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.74 | -15.01 | -38.53 | -20.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3155 | -0.4147 | -0.2729 | -0.0272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,250.30 | 2,518.45 | 3,190.43 | 4,849.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7202 | 0.6634 | 0.7806 | 1.0091 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -55.77 | -59.26 | -52.06 | -38.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -6,392,926.91 | -14,754,403.07 | -69,612,235.20 | -38,587,088.21 |
| 利息收入 | 37,621.98 | 22,172.15 | 72,574.69 | 41,944.36 |
| 其中：存款利息收入 | 37,621.98 | 22,172.15 | 72,574.69 | 41,944.36 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,506,464.88 | -17,675,006.13 | -89,558,186.52 | -56,695,441.12 |
| 其中：股票投资收益 | -5,068,529.66 | -17,973,886.55 | -90,315,954.47 | -57,226,958.90 |
| 债券投资收益 | -11,098.77 | -11,098.77 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 562,064.78 | 298,880.42 | 768,866.72 | 542,616.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,059,613.56 | 2,842,962.13 | 19,617,869.21 | 17,868,749.54 |
| 其他收入 | 135,529.55 | 55,468.78 | 255,507.42 | 197,659.01 |
| 费用合计 | 1,481,454.08 | 739,549.94 | 2,708,958.05 | 1,614,769.45 |
| 管理人报酬 | 1,021,405.96 | 504,500.84 | 1,993,522.98 | 1,208,453.79 |
| 托管费 | 170,234.33 | 84,083.47 | 332,253.83 | 201,408.98 |
| 销售服务费 | 101,543.79 | 51,760.11 | 183,816.24 | 102,434.12 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 188,270.00 | 99,205.52 | 199,365.00 | 102,472.56 |
| 利润总额 | -7,874,380.99 | -15,493,953.01 | -72,321,193.25 | -40,201,857.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,787,696.79 | 6,959,392.28 | 9,765,455.33 | 13,454,269.22 |
| 交易性金融资产 | 78,070,153.74 | 76,170,011.07 | 92,439,562.23 | 133,879,806.60 |
| 其中：股票投资 | 78,070,153.74 | 76,170,011.07 | 92,439,562.23 | 133,879,806.60 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 84,144,653.66 | 85,435,330.39 | 104,271,853.12 | 150,415,810.55 |
| 负债合计 | 1,012,780.97 | 770,092.29 | 1,832,983.86 | 144,974,282.22 |
| 所有者权益合计 | 83,131,872.69 | 84,665,238.10 | 102,438,869.26 | 144,974,282.22 |
