|
| 单位净值： | 1.8705元 | 日增长率%： | -0.46 | 今年以来收益率%： | 2.19(排名:2397/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 12.98(2025-03-30) | 基金经理： | 冯汉杰 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -63.58 | 87.58 | -609.56 | -94.29 |
| 本期利润(万元) | 220.26 | -164.02 | 440.26 | -793.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0396 | -0.0251 | 0.0615 | -0.0756 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,552.33 | 4,657.51 | 4,430.12 | 5,816.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7254 | 0.674 | 0.6971 | 0.6174 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,433.15 | -911.17 | -4,771.87 | -3,075.95 |
| 本期利润(万元) | -594.57 | -870.82 | -8,505.78 | -6,953.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.065 | -0.0754 | -0.2879 | -0.1677 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.95 | -12.01 | -17.6 | -7.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4441 | -0.3826 | -0.3047 | -0.2124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,657.51 | 5,816.53 | 9,484.33 | 18,657.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.674 | 0.6174 | 0.7017 | 0.7876 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -32.60 | -38.26 | -29.83 | -21.24 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -16,720,304.66 | -56,640,411.11 | -182,593,634.48 | -115,051,621.66 |
| 利息收入 | 355,811.71 | 176,190.05 | 332,096.67 | 188,964.43 |
| 其中：存款利息收入 | 191,937.89 | 88,837.85 | 277,901.05 | 164,930.88 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 163,873.82 | 87,352.20 | 54,195.62 | 24,033.55 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -93,302,950.47 | -50,740,079.21 | -149,583,266.33 | -74,953,704.09 |
| 其中：股票投资收益 | -103,795,167.52 | -56,809,975.85 | -160,369,861.16 | -82,874,089.00 |
| 债券投资收益 | 23,600.41 | 8,282.05 | 845.07 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,468,616.64 | 6,061,614.59 | 10,785,749.76 | 7,920,384.91 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 76,168,588.20 | -6,086,209.28 | -34,019,970.02 | -40,907,930.91 |
| 其他收入 | 58,245.90 | 9,687.33 | 677,505.20 | 621,048.91 |
| 费用合计 | 6,951,955.43 | 3,798,714.40 | 14,516,513.38 | 9,470,410.21 |
| 管理人报酬 | 5,595,862.52 | 3,038,841.06 | 11,420,773.47 | 7,421,854.55 |
| 托管费 | 932,643.66 | 506,473.47 | 1,903,462.22 | 1,236,975.79 |
| 销售服务费 | 243,099.92 | 156,465.07 | 994,925.44 | 712,143.17 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 180,349.33 | 96,934.80 | 197,352.25 | 99,436.70 |
| 利润总额 | -23,672,260.09 | -60,439,125.51 | -197,110,147.86 | -124,522,031.87 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 62,022,198.26 | 36,046,485.99 | 56,339,467.40 | 60,977,485.65 |
| 交易性金融资产 | 389,527,261.59 | 400,044,890.93 | 495,774,339.43 | 678,867,606.78 |
| 其中：股票投资 | 388,505,661.59 | 398,524,059.29 | 495,271,945.32 | 678,867,606.78 |
| 债券投资 | 1,021,600.00 | 1,520,831.64 | 502,394.11 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 453,259,672.39 | 438,902,891.62 | 556,200,641.62 | 742,340,636.89 |
| 负债合计 | 4,026,841.08 | 1,663,597.56 | 5,281,088.90 | 728,327,525.61 |
| 所有者权益合计 | 449,232,831.31 | 437,239,294.06 | 550,919,552.72 | 728,327,525.61 |
