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| 单位净值： | 1.0553元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:191/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-13 | 资产净值(亿元)： | 21.69(2025-03-30) | 基金经理： | 高翔 古渥 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 210.21 | 213.89 | 62.43 | 470.25 |
| 本期利润(万元) | 30.82 | -16.96 | 508.39 | 1,009.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | -0.0016 | 0.0377 | 0.0555 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,715.50 | 12,375.32 | 14,397.87 | 16,670.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1803 | 1.1774 | 1.1791 | 1.1327 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 811.05 | 534.72 | 1,325.99 | 873.53 |
| 本期利润(万元) | 1,967.33 | 1,475.90 | 177.93 | 309.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.117 | 0.0678 | 0.0052 | 0.0079 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.32 | 6.13 | 0.23 | 0.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1448 | 0.1208 | 0.0673 | 0.0744 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,375.32 | 16,670.51 | 28,806.94 | 35,621.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1774 | 1.1327 | 1.0673 | 1.0744 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.74 | 13.27 | 6.73 | 7.44 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 32,815.74 | 21,025.91 | 57,555.67 | 41,505.47 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 60,415.52 | 41,115.08 | 51,502.71 | 26,156.41 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 91,667,711.99 | 67,308,654.13 | 19,391,736.98 | 17,982,001.88 |
| 利息收入 | 516,253.95 | 409,653.21 | 436,694.97 | 230,958.75 |
| 其中：存款利息收入 | 134,907.91 | 101,479.40 | 149,231.17 | 70,165.81 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 381,346.04 | 308,173.81 | 287,463.80 | 160,792.94 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 41,732,663.76 | 26,852,110.75 | 68,490,127.42 | 40,927,950.54 |
| 其中：股票投资收益 | 9,359,392.21 | 5,899,340.78 | 4,372,008.29 | 9,599,286.81 |
| 债券投资收益 | 26,233,308.09 | 16,249,777.68 | 34,964,190.04 | 17,740,445.12 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -3,668,405.00 | -899,843.82 | ||
| 股利收益 | 9,808,368.46 | 5,602,836.11 | 29,153,929.09 | 13,588,218.61 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 49,418,794.28 | 40,046,890.17 | -49,535,085.41 | -23,176,907.41 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 6,708,114.46 | 4,470,677.79 | 12,183,591.71 | 6,018,705.54 |
| 管理人报酬 | 4,097,249.65 | 2,549,174.95 | 7,791,253.74 | 4,088,719.74 |
| 托管费 | 1,229,174.87 | 764,752.47 | 2,337,376.09 | 1,226,615.93 |
| 销售服务费 | 63,092.56 | 39,053.89 | 118,949.40 | 60,998.65 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,072,382.38 | 980,083.83 | 1,666,611.36 | 518,690.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,072,382.38 | 980,083.83 | 1,666,611.36 | 518,690.77 |
| 其他费用合计 | 244,043.16 | 136,332.15 | 267,474.69 | 122,799.52 |
| 利润总额 | 84,959,597.53 | 62,837,976.34 | 7,208,145.27 | 11,963,296.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,182,264.77 | 3,791,361.08 | 2,896,673.64 | 10,216,766.18 |
| 交易性金融资产 | 508,583,367.75 | 743,783,078.46 | 1,387,246,127.61 | 1,759,251,934.89 |
| 其中：股票投资 | 149,762,010.76 | 215,809,183.17 | 371,381,346.10 | 492,177,777.03 |
| 债券投资 | 358,821,356.99 | 527,973,895.29 | 1,015,864,781.51 | 1,267,074,157.86 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 532,531,848.48 | 768,356,261.30 | 1,397,907,133.82 | 1,784,779,253.20 |
| 负债合计 | 5,826,989.12 | 37,043,383.87 | 135,492,957.90 | 1,682,475,982.76 |
| 所有者权益合计 | 526,704,859.36 | 731,312,877.43 | 1,262,414,175.92 | 1,682,475,982.76 |
