2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2.67 | -8.80 | -19.70 | -3.70 |
| 本期利润(万元) | 108.01 | -11.25 | -26.45 | -40.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2229 | -0.0197 | -0.0484 | -0.0598 |
| 期末基金资产净值(万元) | 539.97 | 298.31 | 454.69 | 445.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8472 | 0.6556 | 0.6821 | 0.7119 |
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| 单位净值： | 1.8972元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | 50.95(排名:8/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-03 | 资产净值(亿元)： | 84.77(2025-03-30) | 基金经理： | 张璐 | ||
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2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2.67 | -8.80 | -19.70 | -3.70 |
| 本期利润(万元) | 108.01 | -11.25 | -26.45 | -40.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2229 | -0.0197 | -0.0484 | -0.0598 |
| 期末基金资产净值(万元) | 539.97 | 298.31 | 454.69 | 445.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8472 | 0.6556 | 0.6821 | 0.7119 |
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2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -28.50 | -6.35 | 3.82 | -4.85 |
| 本期利润(万元) | -37.71 | -98.27 | 0.38 | -73.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0675 | -0.1846 | 0.0009 | -0.2053 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.91 | -8.82 | 8.49 | -22.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3444 | -0.2881 | -0.1529 | -0.2192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 298.31 | 445.36 | 390.18 | 228.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6556 | 0.7119 | 0.8471 | 0.7808 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -34.44 | -28.81 | -15.29 | -21.92 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 收入合计 | -1,587,527.82 | 1,074,546.20 | 4,912,311.31 | -6,886,522.07 |
| 利息收入 | 7,602.46 | 29,106.55 | 18,827.91 | 38,649.37 |
| 其中：存款利息收入 | 7,602.46 | 29,106.55 | 18,827.91 | 38,649.37 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,444,433.14 | -297,953.50 | 114,225.45 | -672,933.96 |
| 其中：股票投资收益 | 20,190.44 | -19,647.52 | -15,688.84 | -100,350.84 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -1,464,623.58 | -278,305.98 | 129,914.29 | -572,580.32 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | -2.80 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -157,218.77 | 1,306,626.49 | 4,753,264.85 | -6,266,393.77 |
| 其他收入 | 6,521.63 | 36,766.66 | 25,993.10 | 14,156.29 |
| 费用合计 | 20,458.40 | 93,570.69 | 47,700.18 | 104,674.98 |
| 管理人报酬 | 2,311.91 | 7,573.89 | 4,411.42 | 14,612.22 |
| 托管费 | 359.61 | 1,178.12 | 686.26 | 2,272.90 |
| 销售服务费 | 1,874.62 | 4,353.08 | 1,873.44 | 2,789.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 15,912.26 | 80,400.00 | 40,663.46 | 85,000.00 |
| 利润总额 | -1,607,986.22 | 980,975.51 | 4,864,611.13 | -6,991,197.05 |
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| 单位(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 银行存款 | 1,023,697.63 | 1,388,321.12 | 2,295,130.27 | 2,644,646.49 |
| 交易性金融资产 | 16,729,759.10 | 18,810,377.65 | 18,342,700.59 | 39,601,888.58 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 16,729,759.10 | 18,810,377.65 | 18,342,700.59 | 39,601,888.58 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 17,785,203.96 | 20,248,348.63 | 20,709,801.67 | 42,276,278.69 |
| 负债合计 | 82,601.55 | 430,095.24 | 565,682.04 | 42,166,958.05 |
| 所有者权益合计 | 17,702,602.41 | 19,818,253.39 | 20,144,119.63 | 42,166,958.05 |
