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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 687.63 | 599.26 | 2,117.95 | 114.81 |
| 本期利润(万元) | -758.46 | 2,561.76 | 626.44 | 2,768.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0657 | 0.146 | 0.0313 | 0.2164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,021.93 | 43,372.28 | 64,204.20 | 45,514.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.3205 | 3.3792 | 3.1523 | 3.1093 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,519.65 | 2,232.75 | 526.43 | 432.08 |
| 本期利润(万元) | 5,197.89 | 3,394.59 | 1,519.29 | 1,616.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3354 | 0.2067 | 0.2313 | 0.2353 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.02 | 8.24 | 2.08 | 3.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.757 | 1.6574 | 1.5486 | 1.5244 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,021.93 | 64,204.20 | 26,447.93 | 16,378.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.3205 | 3.1523 | 2.9123 | 2.9542 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.99 | 9.16 | 0.85 | 2.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 198,094,178.79 | 118,704,624.08 | 65,081,251.35 | 68,996,530.29 |
| 利息收入 | 9,344,180.18 | 5,310,203.59 | 2,313,470.19 | 667,273.75 |
| 其中：存款利息收入 | 1,720,815.03 | 718,020.34 | 898,056.26 | 420,447.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 7,623,365.15 | 4,592,183.25 | 1,415,413.93 | 246,826.02 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 116,519,706.17 | 65,923,089.11 | 52,078,790.09 | 34,484,038.64 |
| 其中：股票投资收益 | 92,634,215.85 | 48,187,039.34 | 21,590,180.80 | 11,295,680.45 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 23,885,490.32 | 17,736,049.77 | 30,488,609.29 | 23,188,358.19 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 71,333,595.41 | 47,103,568.03 | 10,149,976.46 | 33,407,799.87 |
| 其他收入 | 896,697.03 | 367,763.35 | 539,014.61 | 437,418.03 |
| 费用合计 | 22,565,391.54 | 11,532,315.53 | 20,478,100.21 | 11,603,310.47 |
| 管理人报酬 | 17,510,799.13 | 8,915,275.31 | 16,684,505.71 | 9,492,599.53 |
| 托管费 | 2,918,466.49 | 1,485,879.14 | 2,780,750.87 | 1,582,099.89 |
| 销售服务费 | 1,951,298.82 | 1,018,789.38 | 782,406.66 | 412,857.03 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 184,827.10 | 112,371.70 | 230,436.97 | 115,754.02 |
| 利润总额 | 175,528,787.25 | 107,172,308.55 | 44,603,151.14 | 57,393,219.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 764,352,401.80 | 621,222,835.98 | 206,011,116.62 | 114,545,137.42 |
| 交易性金融资产 | 481,569,370.96 | 664,617,295.03 | 690,877,481.55 | 832,332,636.04 |
| 其中：股票投资 | 481,569,370.96 | 664,617,295.03 | 690,877,481.55 | 832,332,636.04 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,705,035,549.80 | 1,960,303,503.54 | 1,250,533,755.23 | 1,130,728,514.21 |
| 负债合计 | 459,332,564.79 | 256,119,629.48 | 115,693,843.61 | 1,126,386,139.77 |
| 所有者权益合计 | 1,245,702,985.01 | 1,704,183,874.06 | 1,134,839,911.62 | 1,126,386,139.77 |
