2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 74.51 | 38.88 | -47.46 | -52.56 |
| 本期利润(万元) | 58.68 | 56.43 | 77.05 | -6.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0441 | 0.0402 | 0.052 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,161.53 | 1,133.77 | 1,178.04 | 1,130.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8869 | 0.8462 | 0.8087 | 0.7549 |
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| 单位净值： | 1.1015元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:1000/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-11 | 资产净值(亿元)： | 17.64(2025-03-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 张磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 74.51 | 38.88 | -47.46 | -52.56 |
| 本期利润(万元) | 58.68 | 56.43 | 77.05 | -6.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0441 | 0.0402 | 0.052 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,161.53 | 1,133.77 | 1,178.04 | 1,130.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8869 | 0.8462 | 0.8087 | 0.7549 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -149.25 | -140.67 | -4.99 | 48.19 |
| 本期利润(万元) | 44.63 | -88.85 | 87.45 | 201.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0296 | -0.0565 | 0.0517 | 0.1135 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.83 | -7.37 | 5.52 | 14.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2662 | -0.2617 | -0.185 | -0.1393 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,133.77 | 1,130.22 | 1,274.18 | 1,485.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8462 | 0.7549 | 0.815 | 0.8823 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -15.38 | -24.51 | -18.50 | -11.77 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,538,120.52 | -5,881,001.45 | 7,531,224.35 | 14,512,330.37 |
| 利息收入 | 40,614.22 | 17,751.19 | 48,476.12 | 24,112.27 |
| 其中：存款利息收入 | 32,207.89 | 17,751.19 | 44,381.17 | 24,112.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,406.33 | 4,094.95 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -8,955,080.05 | -9,155,228.95 | 1,673,276.57 | 4,491,117.03 |
| 其中：股票投资收益 | -9,887,170.20 | -9,799,249.17 | 1,008,775.46 | 4,152,134.73 |
| 债券投资收益 | 15,362.47 | 15,362.47 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 916,727.68 | 628,657.75 | 664,501.11 | 338,982.30 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,436,642.93 | 3,243,708.55 | 5,803,999.85 | 9,993,368.29 |
| 其他收入 | 15,943.42 | 12,767.76 | 5,471.81 | 3,732.78 |
| 费用合计 | 1,346,323.27 | 705,457.34 | 1,774,660.18 | 1,014,963.65 |
| 管理人报酬 | 984,260.42 | 496,505.83 | 1,324,839.60 | 753,254.92 |
| 托管费 | 164,043.39 | 82,750.88 | 220,806.68 | 125,542.54 |
| 销售服务费 | 68,349.50 | 34,777.18 | 84,302.26 | 44,791.40 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 129,669.92 | 91,423.41 | 144,711.64 | 91,374.79 |
| 利润总额 | 3,191,797.25 | -6,586,458.79 | 5,756,564.17 | 13,497,366.72 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 15,872,087.93 | 16,315,021.47 | 14,949,489.96 | 23,050,242.15 |
| 交易性金融资产 | 66,364,913.47 | 66,221,771.20 | 77,063,927.47 | 80,586,737.67 |
| 其中：股票投资 | 66,364,913.47 | 66,221,771.20 | 77,063,927.47 | 80,586,737.67 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 82,776,760.05 | 82,583,765.58 | 92,859,389.81 | 116,246,806.58 |
| 负债合计 | 331,998.41 | 288,028.80 | 712,828.32 | 103,725,200.92 |
| 所有者权益合计 | 82,444,761.64 | 82,295,736.78 | 92,146,561.49 | 103,725,200.92 |
