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| 万份收益： | 0.4187元 | 7日年化收益率%： | 1.501 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:324/899) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-06-20 | 资产净值(亿元)： | 17.26(2024-12-30) | 基金经理： | 陶然 丁士恒 周峥奇 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 204.31 | -437.70 | -1,184.45 | -1,111.31 |
| 本期利润(万元) | -157.81 | 1,848.33 | -425.24 | -1,328.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0109 | 0.1217 | -0.0269 | -0.0811 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,652.21 | 9,175.45 | 7,686.77 | 8,412.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6084 | 0.6201 | 0.4948 | 0.5225 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,529.14 | -2,295.76 | -697.58 | -482.26 |
| 本期利润(万元) | -63.38 | -1,753.89 | -1,515.82 | -466.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0041 | -0.1089 | -0.0827 | -0.0244 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.23 | -17.67 | -12.65 | -3.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3916 | -0.5052 | -0.399 | -0.3367 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,652.21 | 7,686.77 | 10,109.02 | 12,151.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6084 | 0.4948 | 0.601 | 0.6633 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -39.16 | -50.52 | -39.90 | -33.67 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 22,001,423.87 | -254,750,192.54 | -192,808,871.21 | -48,244,943.86 |
| 利息收入 | 367,178.57 | 115,980.01 | 427,301.73 | 231,915.79 |
| 其中：存款利息收入 | 367,178.57 | 115,980.01 | 427,301.73 | 231,915.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -365,190,814.09 | -341,795,598.06 | -66,174,223.35 | -50,232,154.87 |
| 其中：股票投资收益 | -383,989,937.55 | -353,419,652.35 | -79,949,881.74 | -62,809,084.70 |
| 债券投资收益 | 470,116.02 | 464,187.69 | 3,072,321.15 | 2,541,558.34 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 18,329,007.44 | 11,159,866.60 | 10,703,337.24 | 10,035,371.49 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 386,825,059.39 | 86,929,425.51 | -127,061,949.59 | 1,755,295.22 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 18,885,060.35 | 9,476,429.22 | 30,629,857.70 | 17,538,371.87 |
| 管理人报酬 | 15,632,711.40 | 7,831,288.61 | 25,499,007.05 | 14,644,374.41 |
| 托管费 | 2,605,451.85 | 1,305,214.74 | 4,249,834.60 | 2,440,729.12 |
| 销售服务费 | 420,653.31 | 211,716.51 | 618,496.97 | 325,660.15 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 226,241.79 | 128,207.36 | 262,472.45 | 127,564.60 |
| 利润总额 | 3,116,363.52 | -264,226,621.76 | -223,438,728.91 | -65,783,315.73 |
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