2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -25.19 | -38.02 | -4.45 | -10.15 |
| 本期利润(万元) | -35.13 | -17.90 | -9.28 | -59.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0244 | -0.0145 | -0.0091 | -0.0651 |
| 期末基金资产净值(万元) | 755.23 | 865.24 | 706.60 | 614.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5889 | 0.6152 | 0.6475 | 0.657 |
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| 单位净值： | 1.8972元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | 50.95(排名:8/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-03 | 资产净值(亿元)： | 84.77(2025-03-30) | 基金经理： | 张璐 | ||
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2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -25.19 | -38.02 | -4.45 | -10.15 |
| 本期利润(万元) | -35.13 | -17.90 | -9.28 | -59.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0244 | -0.0145 | -0.0091 | -0.0651 |
| 期末基金资产净值(万元) | 755.23 | 865.24 | 706.60 | 614.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5889 | 0.6152 | 0.6475 | 0.657 |
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2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -36.01 | -21.41 | -15.83 | -0.23 |
| 本期利润(万元) | 7.73 | 76.24 | -181.73 | -108.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0896 | -0.2569 | -0.194 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.94 | 13.16 | -32.4 | -23.9 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3525 | -0.2741 | -0.3585 | -0.2779 |
| 期末基金资产净值(万元) | 706.60 | 636.85 | 635.34 | 569.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6475 | 0.7259 | 0.6415 | 0.7221 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -35.26 | -27.42 | -35.86 | -27.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 |
| 收入合计 | 80,425.25 | 2,583,133.46 | -8,240,609.85 | -5,790,721.67 |
| 利息收入 | 23,913.75 | 11,984.06 | 23,063.50 | 12,208.49 |
| 其中：存款利息收入 | 23,913.75 | 11,984.06 | 23,063.50 | 12,208.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,294,042.02 | -776,288.51 | -611,380.84 | -91.87 |
| 其中：股票投资收益 | 1,020.41 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -1,295,062.43 | -776,288.51 | -611,380.84 | -91.87 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,333,281.10 | 3,341,884.78 | -7,665,128.32 | -5,809,091.80 |
| 其他收入 | 17,272.42 | 5,553.13 | 12,835.81 | 6,253.51 |
| 费用合计 | 43,465.31 | 22,514.50 | 43,849.69 | 21,632.96 |
| 管理人报酬 | 6,267.83 | 3,154.45 | 6,022.36 | 3,176.72 |
| 托管费 | 974.91 | 490.61 | 936.78 | 494.15 |
| 销售服务费 | 6,222.57 | 3,001.17 | 4,890.55 | 2,093.82 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 30,000.00 | 15,868.27 | 32,000.00 | 15,868.27 |
| 利润总额 | 36,959.94 | 2,560,618.96 | -8,284,459.54 | -5,812,354.63 |
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| 单位(元) | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 |
| 银行存款 | 1,638,004.29 | 1,561,590.62 | 1,257,033.78 | 1,594,687.51 |
| 交易性金融资产 | 21,866,677.64 | 21,967,507.97 | 18,970,117.72 | 19,528,370.84 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 21,866,677.64 | 21,967,507.97 | 18,970,117.72 | 19,528,370.84 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 23,556,154.46 | 23,730,711.53 | 20,258,101.35 | 21,280,105.90 |
| 负债合计 | 659,859.52 | 337,885.36 | 49,535.23 | 21,194,915.50 |
| 所有者权益合计 | 22,896,294.94 | 23,392,826.17 | 20,208,566.12 | 21,194,915.50 |
