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| 单位净值： | 1.331元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:160/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,259.80 | -2,694.38 | -2,725.18 | -9,760.20 |
| 本期利润(万元) | 6,992.18 | 4,102.29 | -805.52 | -9,709.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0782 | 0.0491 | -0.0097 | -0.1133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124,839.10 | 98,242.15 | 107,624.69 | 79,144.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3078 | 1.2284 | 1.1714 | 1.1728 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -11,919.95 | -12,485.37 | -6,239.78 | 240.05 |
| 本期利润(万元) | 579.44 | -10,515.03 | -15,832.23 | 338.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | -0.1249 | -0.2068 | 0.0072 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.91 | -6.93 | -6.63 | 4.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2388 | -0.2485 | -0.1011 | -0.0416 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124,839.10 | 107,624.69 | 134,362.00 | 143,189.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3078 | 1.1714 | 1.2586 | 1.408 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -19.62 | -28.00 | -22.64 | -13.46 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 50,273,033.83 | -174,876,942.21 | -244,277,861.33 | 52,908,250.22 |
| 利息收入 | 819,186.57 | 399,835.56 | 641,609.22 | 247,777.64 |
| 其中：存款利息收入 | 819,186.57 | 399,835.56 | 616,050.51 | 247,777.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 25,558.71 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -232,461,539.47 | -254,737,104.35 | -78,111,701.12 | 24,850,483.82 |
| 其中：股票投资收益 | -93,636,404.06 | -157,620,736.77 | -81,009,116.56 | 3,795,235.03 |
| 债券投资收益 | -145,476,388.64 | -100,681,424.45 | -4,246,046.28 | 15,128,434.39 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,651,253.23 | 3,565,056.87 | 7,143,461.72 | 5,926,814.40 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 280,160,295.82 | 78,642,599.42 | -169,335,420.46 | 26,454,243.39 |
| 其他收入 | 1,755,090.91 | 817,727.16 | 2,527,651.03 | 1,355,745.37 |
| 费用合计 | 32,688,012.09 | 17,654,724.36 | 39,360,500.22 | 14,691,132.92 |
| 管理人报酬 | 13,898,769.22 | 7,446,668.98 | 15,744,380.04 | 6,060,302.97 |
| 托管费 | 3,971,077.02 | 2,127,619.71 | 4,498,394.34 | 1,731,515.14 |
| 销售服务费 | 4,046,578.16 | 1,967,269.19 | 4,054,549.45 | 1,317,429.05 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10,552,036.53 | 5,992,091.46 | 14,825,517.19 | 5,466,926.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,552,036.53 | 5,992,091.46 | 14,825,517.19 | 5,466,926.67 |
| 其他费用合计 | 193,560.64 | 108,759.83 | 218,822.70 | 108,639.23 |
| 利润总额 | 17,585,021.74 | -192,531,666.57 | -283,638,361.55 | 38,217,117.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,051,544.86 | 16,535,390.95 | 7,875,560.77 | 3,149,432.75 |
| 交易性金融资产 | 2,220,727,335.62 | 2,561,594,163.89 | 3,298,523,437.62 | 3,909,546,174.82 |
| 其中：股票投资 | 647,844,240.82 | 752,710,103.72 | 1,029,377,534.86 | 1,308,609,488.16 |
| 债券投资 | 1,572,883,094.80 | 1,808,884,060.17 | 2,269,145,902.76 | 2,600,936,686.66 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,269,804,715.09 | 2,620,373,789.86 | 3,376,332,157.27 | 3,962,917,584.90 |
| 负债合计 | 476,544,165.99 | 524,071,068.26 | 716,617,545.65 | 3,011,616,935.76 |
| 所有者权益合计 | 1,793,260,549.10 | 2,096,302,721.60 | 2,659,714,611.62 | 3,011,616,935.76 |
