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| 单位净值： | 0.6047元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 6.46(排名:1076/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-25 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 冯福章 | ||
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2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 | 2021年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -536.88 | -1,353.84 | -1,430.32 | -224.61 |
| 本期利润(万元) | -5,814.80 | 779.62 | -7,611.04 | -993.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1177 | 0.0167 | -0.1724 | -0.0265 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,984.02 | 37,665.51 | 34,829.52 | 38,148.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6623 | 0.7793 | 0.7624 | 0.9383 |
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2022中期报告 | 2021年度报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -2,784.16 | -261.68 | ||
| 本期利润(万元) | -6,831.42 | -1,874.10 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1503 | -0.0538 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -16.95 | -6.17 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2207 | -0.0617 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 37,665.51 | 38,148.05 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.7793 | 0.9383 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -22.07 | -6.17 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2022中期报告 | 2021年度报告 | ||
| 收入合计 | -433,613,535.02 | -145,375,781.47 | ||
| 利息收入 | 1,225,653.42 | 5,634,311.55 | ||
| 其中：存款利息收入 | 24,533.35 | 2,154,566.61 | ||
| 债券利息收入 | 1,319,819.33 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 2,468.67 | 2,159,925.61 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -153,463,700.83 | -8,573,490.82 | ||
| 其中：股票投资收益 | -160,874,833.58 | -8,877,291.99 | ||
| 债券投资收益 | 924,376.81 | 104,691.84 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,486,755.94 | 199,109.33 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -281,400,447.80 | -142,459,216.00 | ||
| 其他收入 | 24,960.19 | 22,613.80 | ||
| 费用合计 | 6,988,650.62 | 11,787,489.04 | ||
| 管理人报酬 | 5,101,583.01 | 6,107,034.23 | ||
| 托管费 | 1,020,316.62 | 1,221,406.82 | ||
| 销售服务费 | 684,608.19 | 624,901.09 | ||
| 交易费用 | 3,680,504.99 | |||
| 利息支出 | 53,520.86 | 20,416.72 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53,520.86 | 20,416.72 | ||
| 其他费用合计 | 124,306.07 | 133,224.69 | ||
| 利润总额 | -440,602,185.64 | -157,163,270.51 |
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| 单位(元) | 2022中期报告 | 2021年度报告 | ||
| 银行存款 | 788,555.69 | 4,751,821.56 | ||
| 交易性金融资产 | 2,067,967,844.99 | 2,552,945,400.40 | ||
| 其中：股票投资 | 1,957,611,674.14 | 2,409,881,458.10 | ||
| 债券投资 | 110,356,170.85 | 143,063,942.30 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,076,522,650.37 | 2,565,203,869.78 | ||
| 负债合计 | 9,963,003.02 | 10,241,271.13 | ||
| 所有者权益合计 | 2,066,559,647.35 | 2,554,962,598.65 |
