2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 66.00 | 102.62 | 102.34 | 46.49 |
| 本期利润(万元) | 41.91 | 173.19 | 46.22 | 58.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | 0.0116 | 0.0058 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,792.27 | 15,830.27 | 15,099.65 | 6,282.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1212 | 1.1183 | 1.1066 | 1.0993 |
|
| 单位净值： | 1.0543元 | 日增长率%： | 0.80 | 今年以来收益率%： | -4.55(排名:7299/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2022-11-24 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2025-03-30) | 基金经理： | 郑澄然 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 66.00 | 102.62 | 102.34 | 46.49 |
| 本期利润(万元) | 41.91 | 173.19 | 46.22 | 58.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | 0.0116 | 0.0058 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,792.27 | 15,830.27 | 15,099.65 | 6,282.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1212 | 1.1183 | 1.1066 | 1.0993 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 281.90 | 76.94 | 159.23 | 69.92 |
| 本期利润(万元) | 322.20 | 102.78 | 186.48 | 111.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0387 | 0.02 | 0.0359 | 0.0207 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.61 | 1.85 | 3.41 | 1.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1037 | 0.0848 | 0.07 | 0.0522 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,830.27 | 6,282.70 | 5,194.44 | 5,654.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1183 | 1.0993 | 1.0793 | 1.0644 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.83 | 9.93 | 7.93 | 6.44 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 72,046,780.20 | 28,219,256.94 | 65,053,835.63 | 39,151,603.29 |
| 利息收入 | 119,133.71 | 43,111.50 | 178,098.77 | 41,333.60 |
| 其中：存款利息收入 | 91,207.98 | 43,111.50 | 88,440.11 | 41,333.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 27,925.73 | 89,658.66 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 61,405,407.60 | 21,994,267.96 | 56,929,008.98 | 27,230,600.82 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 62,249,368.96 | 22,224,384.01 | 57,215,327.87 | 27,435,621.48 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -843,961.36 | -230,116.05 | -286,318.89 | -205,020.66 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,522,238.89 | 6,181,877.48 | 7,946,727.88 | 11,879,668.87 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 13,855,660.39 | 5,527,738.24 | 15,687,939.29 | 8,869,337.55 |
| 管理人报酬 | 3,214,852.90 | 1,298,629.88 | 3,101,050.32 | 1,607,516.48 |
| 托管费 | 803,713.35 | 324,657.54 | 775,262.55 | 401,879.10 |
| 销售服务费 | 3,031,257.57 | 1,242,981.39 | 2,990,198.41 | 1,551,135.62 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,396,822.67 | 2,471,827.21 | 8,396,506.49 | 5,086,516.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,396,822.67 | 2,471,827.21 | 8,396,506.49 | 5,086,516.77 |
| 其他费用合计 | 273,870.91 | 131,353.56 | 266,717.52 | 135,050.03 |
| 利润总额 | 58,191,119.81 | 22,691,518.70 | 49,365,896.34 | 30,282,265.74 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 350,991.14 | 1,233,973.81 | 9,073,721.90 | 973,254.28 |
| 交易性金融资产 | 6,982,000,939.51 | 1,556,292,057.85 | 1,459,292,564.02 | 1,977,393,771.19 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,982,000,939.51 | 1,556,292,057.85 | 1,459,292,564.02 | 1,977,393,771.19 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,062,928,908.31 | 1,562,788,764.12 | 1,474,061,279.23 | 1,984,261,959.80 |
| 负债合计 | 1,631,403,986.62 | 255,890,311.30 | 142,908,604.16 | 1,653,807,630.06 |
| 所有者权益合计 | 5,431,524,921.69 | 1,306,898,452.82 | 1,331,152,675.07 | 1,653,807,630.06 |
