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| 单位净值： | 1.0624元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.94(排名:2398/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-03 | 资产净值(亿元)： | 6.39(2025-03-30) | 基金经理： | 李泉 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 415.15 | 391.98 | 677.24 | 614.50 |
| 本期利润(万元) | -833.43 | 1,600.80 | 126.84 | 1,036.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 | 0.0269 | 0.0025 | 0.0204 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,911.22 | 64,744.64 | 53,143.93 | 53,017.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0587 | 1.0725 | 1.0456 | 1.0431 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,717.54 | 1,648.33 | 1,953.42 | 1,288.80 |
| 本期利润(万元) | 3,607.25 | 1,879.62 | 2,276.14 | 1,399.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0681 | 0.037 | 0.0448 | 0.0275 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.55 | 3.63 | 4.45 | 2.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0589 | 0.0389 | 0.0376 | 0.0412 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,744.64 | 53,017.09 | 52,738.48 | 52,919.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0725 | 1.0431 | 1.0376 | 1.0412 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.04 | 11.89 | 7.97 | 6.18 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 43,015,306.86 | 22,523,840.83 | 27,574,171.95 | 16,494,419.68 |
| 利息收入 | 51,800.73 | 5,974.91 | 168,651.80 | 2,876.20 |
| 其中：存款利息收入 | 1,696.89 | 879.50 | 6,481.38 | 2,876.20 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 50,103.84 | 5,095.41 | 162,170.42 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 34,066,405.19 | 20,204,934.59 | 24,178,292.36 | 15,381,604.63 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 30,906,958.95 | 19,184,889.98 | 20,597,761.04 | 13,688,665.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 3,159,446.24 | 1,020,044.61 | 3,580,531.32 | 1,692,938.90 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,897,100.94 | 2,312,931.33 | 3,227,227.79 | 1,109,938.85 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 6,942,769.79 | 3,727,623.04 | 4,812,768.69 | 2,496,453.69 |
| 管理人报酬 | 1,654,716.88 | 785,919.41 | 1,570,720.67 | 775,673.92 |
| 托管费 | 551,572.33 | 261,973.14 | 523,573.63 | 258,558.03 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,550,960.24 | 2,588,035.65 | 2,530,646.44 | 1,369,341.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,550,960.24 | 2,588,035.65 | 2,530,646.44 | 1,369,341.52 |
| 其他费用合计 | 177,200.00 | 88,216.82 | 177,618.57 | 88,442.93 |
| 利润总额 | 36,072,537.07 | 18,796,217.79 | 22,761,403.26 | 13,997,965.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 625,551.37 | 385,453.26 | 545,235.51 | 133,502.18 |
| 交易性金融资产 | 847,290,452.53 | 786,260,554.07 | 688,268,749.93 | 589,353,795.62 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 847,290,452.53 | 734,780,109.52 | 626,219,158.84 | 493,387,576.45 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 847,916,142.39 | 786,646,007.33 | 688,813,985.44 | 589,487,297.80 |
| 负债合计 | 200,469,703.17 | 256,475,110.37 | 161,429,150.96 | 529,193,182.30 |
| 所有者权益合计 | 647,446,439.22 | 530,170,896.96 | 527,384,834.48 | 529,193,182.30 |
