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| 单位净值： | 0.9356元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -1.12(排名:5506/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-27 | 资产净值(亿元)： | 1.14(2025-03-30) | 基金经理： | 吉莉 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,533.43 | 330.40 | -42.10 | -68.51 |
| 本期利润(万元) | 2,042.28 | -513.84 | 3,441.45 | 255.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.088 | -0.0185 | 0.1874 | 0.0219 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,177.37 | 20,946.21 | 15,221.11 | 7,010.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9045 | 0.7701 | 0.7935 | 0.6111 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -68.52 | -356.82 | -113.25 | -573.53 |
| 本期利润(万元) | 2,472.00 | -455.60 | 34.13 | -82.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1395 | -0.0372 | 0.0021 | -0.0045 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.64 | -5.85 | -8.35 | -2.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2299 | -0.3889 | -0.3509 | -0.3086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,946.21 | 7,010.41 | 8,648.29 | 15,780.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7701 | 0.6111 | 0.6491 | 0.6914 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -22.99 | -38.89 | -35.09 | -30.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 36,833,421.77 | -8,778,641.25 | -3,462,447.87 | -1,193,337.47 |
| 利息收入 | 64,757.42 | 16,543.41 | 47,013.69 | 25,081.39 |
| 其中：存款利息收入 | 64,757.42 | 16,543.41 | 47,013.69 | 25,081.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,094,997.52 | -5,899,355.20 | -765,196.53 | -7,452,957.42 |
| 其中：股票投资收益 | -3,611.59 | -290.97 | 2,486.58 | 2,872.88 |
| 债券投资收益 | 3,458.18 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 1,425,326.52 | -5,580,486.72 | -767,683.11 | -7,455,830.30 |
| 衍生工具收益 | -330,175.59 | -318,577.51 | ||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 34,997,309.82 | -2,945,872.58 | -2,850,944.36 | 6,175,748.07 |
| 其他收入 | 602,883.57 | 71,800.91 | 106,679.33 | 58,790.49 |
| 费用合计 | 782,914.96 | 255,683.04 | 697,612.18 | 375,528.44 |
| 管理人报酬 | 108,065.97 | 21,785.68 | 56,612.56 | 30,591.69 |
| 托管费 | 21,613.22 | 4,357.15 | 11,322.48 | 6,118.31 |
| 销售服务费 | 473,000.34 | 147,258.41 | 445,867.42 | 248,247.33 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 176,213.44 | 82,281.80 | 183,809.72 | 90,571.11 |
| 利润总额 | 36,050,506.81 | -9,034,324.29 | -4,160,060.05 | -1,568,865.91 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 38,437,236.72 | 10,758,246.63 | 9,645,735.67 | 14,683,324.91 |
| 交易性金融资产 | 441,091,513.86 | 118,845,060.60 | 145,155,500.00 | 196,328,580.00 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 713,377.86 | |||
| 基金投资 | 440,378,136.00 | 118,845,060.60 | 145,155,500.00 | 196,328,580.00 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 488,207,076.01 | 132,673,138.63 | 155,953,690.15 | 214,379,800.39 |
| 负债合计 | 7,931,042.50 | 3,821,042.91 | 1,216,703.18 | 210,155,474.49 |
| 所有者权益合计 | 480,276,033.51 | 128,852,095.72 | 154,736,986.97 | 210,155,474.49 |
