2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 28.12 | 97.15 | -57.21 | -21.26 |
| 本期利润(万元) | 62.57 | 20.31 | 194.59 | -6.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0744 | 0.0197 | 0.1608 | -0.0049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 762.55 | 886.75 | 1,096.12 | 975.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0285 | 0.9585 | 0.9425 | 0.7749 |
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| 单位净值： | 0.9653元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.92(排名:3360/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-28 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 28.12 | 97.15 | -57.21 | -21.26 |
| 本期利润(万元) | 62.57 | 20.31 | 194.59 | -6.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0744 | 0.0197 | 0.1608 | -0.0049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 762.55 | 886.75 | 1,096.12 | 975.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0285 | 0.9585 | 0.9425 | 0.7749 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5.38 | -34.55 | -20.75 | 104.13 |
| 本期利润(万元) | 57.95 | -156.94 | -103.97 | 39.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0474 | -0.1184 | -0.0555 | 0.0172 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.82 | -12.83 | -11.32 | -1.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0415 | -0.2251 | -0.111 | -0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 886.75 | 975.41 | 1,226.97 | 1,594.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9585 | 0.7749 | 0.889 | 0.9858 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.15 | -22.51 | -11.10 | -1.42 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,851,851.44 | -11,255,019.59 | -1,575,285.73 | 8,421,198.81 |
| 利息收入 | 26,554.32 | 8,564.77 | 65,230.99 | 44,382.73 |
| 其中：存款利息收入 | 26,554.32 | 8,564.77 | 64,880.22 | 44,382.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 350.77 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,056,296.29 | -1,929,205.82 | 2,817,374.76 | 11,291,756.19 |
| 其中：股票投资收益 | 873,692.41 | -2,369,443.82 | 2,188,315.72 | 10,817,419.09 |
| 债券投资收益 | 454.36 | 454.36 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 316,603.04 | |||
| 股利收益 | 866,000.84 | 440,238.00 | 628,604.68 | 473,882.74 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,769,000.83 | -9,334,378.54 | -4,457,891.48 | -2,914,940.11 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,283,903.03 | 649,683.44 | 2,868,919.73 | 2,003,492.75 |
| 管理人报酬 | 959,058.51 | 486,520.89 | 2,245,394.14 | 1,601,240.06 |
| 托管费 | 159,843.13 | 81,086.86 | 374,232.18 | 266,873.24 |
| 销售服务费 | 40,260.38 | 20,790.20 | 75,137.53 | 47,185.35 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 123,589.14 | 61,285.49 | 174,155.88 | 88,194.10 |
| 利润总额 | 5,567,948.41 | -11,904,703.03 | -4,444,205.46 | 6,417,706.06 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,059,909.83 | 4,782,925.43 | 4,962,345.51 | 29,689,279.66 |
| 交易性金融资产 | 67,878,289.14 | 72,149,694.90 | 89,629,580.53 | 89,869,516.85 |
| 其中：股票投资 | 67,878,289.14 | 72,149,694.90 | 89,629,580.53 | 89,869,516.85 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 76,813,706.99 | 76,935,863.17 | 94,921,131.88 | 119,911,563.45 |
| 负债合计 | 296,406.10 | 273,002.97 | 303,935.76 | 119,457,310.86 |
| 所有者权益合计 | 76,517,300.89 | 76,662,860.20 | 94,617,196.12 | 119,457,310.86 |
