2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 64.30 | 150.31 | 33.31 | 35.86 |
| 本期利润(万元) | -10.11 | 75.93 | 137.59 | 61.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | 0.0171 | 0.0237 | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,377.97 | 4,160.17 | 5,445.32 | 6,147.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0409 | 1.0458 | 1.0279 | 1.0023 |
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| 单位净值： | 0.9661元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.93(排名:5352/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 64.30 | 150.31 | 33.31 | 35.86 |
| 本期利润(万元) | -10.11 | 75.93 | 137.59 | 61.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | 0.0171 | 0.0237 | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,377.97 | 4,160.17 | 5,445.32 | 6,147.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0409 | 1.0458 | 1.0279 | 1.0023 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 196.98 | 13.36 | 6.14 | 42.37 |
| 本期利润(万元) | 343.54 | 130.02 | 6.36 | 131.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0574 | 0.019 | 0.0007 | 0.0121 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.35 | 1.92 | -0.56 | 0.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0345 | -0.0024 | -0.0166 | -0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,160.17 | 6,147.67 | 7,343.24 | 8,956.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0458 | 1.0023 | 0.9834 | 0.9979 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.58 | 0.23 | -1.66 | -0.21 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,204.82 | 888.83 | 11,236.74 | 9,017.96 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,540.74 | 654.16 | 11,010.68 | 8,703.70 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,050,688.42 | 2,530,471.73 | 2,023,249.28 | 3,496,621.53 |
| 利息收入 | 109,092.34 | 60,911.65 | 223,645.75 | 138,689.95 |
| 其中：存款利息收入 | 67,341.55 | 34,727.10 | 138,433.84 | 93,078.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 41,750.79 | 26,184.55 | 85,211.91 | 45,611.61 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,627,907.60 | 658,256.24 | 1,532,847.52 | 1,640,663.68 |
| 其中：股票投资收益 | 1,259,305.36 | -687,711.64 | -2,910,172.09 | -589,223.88 |
| 债券投资收益 | 2,166,401.62 | 1,271,321.98 | 4,511,884.53 | 2,249,800.39 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -79,819.19 | -40,782.35 | -168,999.59 | -108,605.14 |
| 股利收益 | 282,019.81 | 115,428.25 | 100,134.67 | 88,692.31 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,313,688.48 | 1,811,303.84 | 266,756.01 | 1,717,267.90 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 992,999.81 | 597,414.30 | 1,814,766.56 | 1,086,049.26 |
| 管理人报酬 | 545,925.46 | 314,393.51 | 979,890.08 | 579,452.36 |
| 托管费 | 136,481.41 | 78,598.40 | 244,972.43 | 144,863.08 |
| 销售服务费 | 123,271.73 | 74,139.18 | 274,561.74 | 170,606.03 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 41,335.84 | 28,713.05 | 103,636.50 | 77,462.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41,335.84 | 28,713.05 | 103,636.50 | 77,462.47 |
| 其他费用合计 | 144,881.86 | 100,547.38 | 203,456.65 | 109,443.10 |
| 利润总额 | 5,057,688.61 | 1,933,057.43 | 208,482.72 | 2,410,572.27 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,646,866.64 | 2,113,608.54 | 3,174,698.64 | 3,413,958.24 |
| 交易性金融资产 | 52,184,621.09 | 85,158,501.90 | 112,934,825.65 | 138,903,094.67 |
| 其中：股票投资 | 8,034,054.43 | 11,692,092.53 | 8,620,136.22 | 12,799,391.36 |
| 债券投资 | 44,150,566.66 | 73,466,409.37 | 104,314,689.43 | 126,103,703.31 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 58,006,463.85 | 93,985,797.81 | 120,110,168.06 | 156,272,648.04 |
| 负债合计 | 1,049,782.19 | 447,172.90 | 4,862,158.58 | 154,275,371.10 |
| 所有者权益合计 | 56,956,681.66 | 93,538,624.91 | 115,248,009.48 | 154,275,371.10 |
