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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2014-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,720.85 | 2,116.26 | 958.62 | 323.54 |
| 本期利润(万元) | 1,093.09 | 3,491.71 | 399.04 | 384.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | 0.0104 | 0.0031 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 490,869.47 | 578,856.04 | 203,932.37 | 82,979.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0936 | 1.0913 | 1.0815 | 1.0778 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,474.16 | 399.29 | 90.95 | 33.19 |
| 本期利润(万元) | 4,363.92 | 473.17 | 105.34 | 23.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0337 | 0.0199 | 0.0301 | 0.0071 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.77 | 2.48 | 2.59 | 0.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0811 | 0.0673 | 0.0439 | 0.0286 |
| 期末基金资产净值(万元) | 578,856.04 | 82,979.26 | 6,470.03 | 2,873.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0913 | 1.0778 | 1.0517 | 1.0326 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.13 | 7.78 | 5.17 | 3.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 85,237,413.02 | 9,276,798.24 | 2,655,431.27 | 559,024.49 |
| 利息收入 | 2,735,907.09 | 166,472.42 | 68,731.66 | 38,601.63 |
| 其中：存款利息收入 | 2,429,105.12 | 156,101.38 | 67,638.25 | 38,601.63 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 306,801.97 | 10,371.04 | 1,093.41 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 65,174,920.03 | 8,156,465.57 | 2,274,663.98 | 661,794.00 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 65,105,532.73 | 8,163,184.23 | 2,288,576.08 | 661,794.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 69,387.30 | -6,718.66 | -13,912.10 | |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,326,585.90 | 953,860.25 | 312,035.63 | -141,371.14 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 9,136,632.79 | 1,087,086.62 | 604,832.93 | 212,476.83 |
| 管理人报酬 | 4,505,139.14 | 407,263.60 | 128,913.13 | 48,099.17 |
| 托管费 | 1,126,284.85 | 101,815.95 | 32,228.32 | 12,024.78 |
| 销售服务费 | 2,746,548.84 | 248,506.84 | 72,164.25 | 34,317.27 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 377,364.81 | 205,769.79 | 223,103.26 | 31,238.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 377,364.81 | 205,769.79 | 223,103.26 | 31,238.91 |
| 其他费用合计 | 313,938.36 | 109,381.41 | 142,531.79 | 86,488.38 |
| 利润总额 | 76,100,780.23 | 8,189,711.62 | 2,050,598.34 | 346,547.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,008,596.71 | 301,997.33 | 1,856,624.23 | 1,003,908.71 |
| 交易性金融资产 | 9,065,285,427.32 | 1,081,941,870.24 | 155,390,221.86 | 68,221,739.36 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,065,285,427.32 | 1,081,941,870.24 | 155,390,221.86 | 68,221,739.36 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,021,205,353.55 | 1,102,727,627.01 | 160,703,717.55 | 69,787,057.64 |
| 负债合计 | 30,345,280.49 | 29,101,057.18 | 39,663,193.67 | 63,543,330.10 |
| 所有者权益合计 | 9,990,860,073.06 | 1,073,626,569.83 | 121,040,523.88 | 63,543,330.10 |
