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| 单位净值： | 1.0065元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | 2.27(排名:1736/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-15 | 资产净值(亿元)： | 1.05(2024-12-30) | 基金经理： | 高翔 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,665.07 | -42.55 | -289.53 | -1,103.00 |
| 本期利润(万元) | 178.06 | 1,276.65 | 1,170.41 | -1,039.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0952 | 0.0992 | -0.0854 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,481.72 | 12,968.94 | 10,167.13 | 9,065.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9842 | 0.9725 | 0.8616 | 0.7619 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 230.00 | -1,392.53 | -307.82 | -474.65 |
| 本期利润(万元) | 1,586.03 | 131.32 | -490.42 | 72.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1298 | 0.011 | -0.0329 | 0.0042 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.65 | 2.12 | -4.66 | 0.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2104 | -0.3485 | -0.2338 | -0.2456 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,481.72 | 10,167.13 | 10,503.61 | 11,772.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9842 | 0.8616 | 0.8437 | 0.8882 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.58 | -13.84 | -15.63 | -11.18 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 74,739.08 | 25,291.09 | 69,610.54 | 45,750.74 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 75,806.74 | 24,762.18 | 89,956.25 | 68,099.39 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,676,860.57 | 4,813,723.75 | -5,399,137.14 | 5,209,652.57 |
| 利息收入 | 118,944.13 | 34,531.51 | 111,606.72 | 64,156.17 |
| 其中：存款利息收入 | 118,944.13 | 34,531.51 | 111,606.72 | 64,156.17 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,361,098.21 | -22,218,147.67 | -3,590,199.01 | -7,413,934.11 |
| 其中：股票投资收益 | 12,285,059.70 | -23,510,975.73 | -4,916,690.98 | -8,707,453.76 |
| 债券投资收益 | 330,577.00 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,745,461.51 | 1,292,828.06 | 1,326,491.97 | 1,293,519.65 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 22,512,881.48 | 26,935,581.08 | -2,138,343.38 | 12,372,024.98 |
| 其他收入 | 683,936.75 | 61,758.83 | 217,798.53 | 187,405.53 |
| 费用合计 | 3,670,797.85 | 1,465,417.57 | 5,020,757.00 | 3,189,863.00 |
| 管理人报酬 | 2,469,340.15 | 987,939.09 | 3,516,703.51 | 2,268,410.40 |
| 托管费 | 411,556.77 | 164,656.53 | 586,117.33 | 378,068.43 |
| 销售服务费 | 620,649.97 | 221,800.57 | 731,276.56 | 447,732.54 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 169,250.52 | 91,021.38 | 186,659.60 | 95,651.63 |
| 利润总额 | 34,006,062.72 | 3,348,306.18 | -10,419,894.14 | 2,019,789.57 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 27,671,892.09 | 14,231,776.65 | 25,786,384.66 | 15,479,433.00 |
| 交易性金融资产 | 207,448,009.12 | 191,188,328.07 | 181,919,947.08 | 172,047,603.10 |
| 其中：股票投资 | 207,448,009.12 | 191,188,328.07 | 181,919,947.08 | 172,047,603.10 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 241,882,549.52 | 207,492,561.48 | 208,226,067.70 | 189,451,540.48 |
| 负债合计 | 10,897,669.20 | 2,653,416.58 | 959,029.93 | 184,377,395.39 |
| 所有者权益合计 | 230,984,880.32 | 204,839,144.90 | 207,267,037.77 | 184,377,395.39 |
