2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.85 | 15.84 | -15.21 | 1.91 |
| 本期利润(万元) | 4.86 | -12.67 | 20.31 | -1.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0399 | -0.0891 | 0.084 | -0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106.17 | 106.77 | 215.94 | 204.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8727 | 0.848 | 0.8963 | 0.8132 |
|
| 单位净值： | 0.8023元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -5.39 | 净值日期： | 04-17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-18 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.85 | 15.84 | -15.21 | 1.91 |
| 本期利润(万元) | 4.86 | -12.67 | 20.31 | -1.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0399 | -0.0891 | 0.084 | -0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106.17 | 106.77 | 215.94 | 204.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8727 | 0.848 | 0.8963 | 0.8132 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5.44 | -6.07 | -5.73 | -0.30 |
| 本期利润(万元) | -0.41 | -8.04 | -12.47 | -1.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | -0.0531 | -0.1025 | -0.0131 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.69 | -2.48 | -13.45 | -3.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.152 | -0.1868 | -0.1661 | -0.0737 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106.77 | 204.77 | 102.87 | 102.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.848 | 0.8132 | 0.8339 | 0.9263 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -15.20 | -18.68 | -16.61 | -7.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 13,764.97 | 6,309.84 | 8,838.56 | 5,068.23 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 13,829.25 | 6,125.46 | 8,778.45 | 5,028.11 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 328,247.51 | -264,035.37 | -1,466,816.72 | -340,515.49 |
| 利息收入 | 12,733.20 | 7,001.26 | 14,194.97 | 8,507.47 |
| 其中：存款利息收入 | 12,733.20 | 7,001.26 | 14,194.97 | 8,507.47 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -458,824.59 | -591,096.77 | -513,710.28 | -2,360.87 |
| 其中：股票投资收益 | -639,043.02 | -686,618.91 | -682,466.75 | -142,645.93 |
| 债券投资收益 | 9,381.74 | 4,882.91 | 12,173.54 | 5,080.72 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -746.00 | -746.00 | ||
| 衍生工具收益 | -240.64 | -240.64 | ||
| 股利收益 | 170,836.69 | 90,639.23 | 157,569.57 | 136,190.98 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 770,177.05 | 319,435.06 | -969,262.58 | -347,953.11 |
| 其他收入 | 4,161.85 | 625.08 | 1,961.17 | 1,291.02 |
| 费用合计 | 217,770.34 | 106,077.81 | 276,606.49 | 152,104.10 |
| 管理人报酬 | 135,993.86 | 65,333.23 | 177,512.68 | 99,476.92 |
| 托管费 | 22,665.66 | 10,888.88 | 29,585.38 | 16,579.46 |
| 销售服务费 | 49,699.26 | 24,226.68 | 57,753.04 | 30,089.59 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 9,411.56 | 5,629.02 | 11,755.39 | 5,958.13 |
| 利润总额 | 110,477.17 | -370,113.18 | -1,743,423.21 | -492,619.59 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 780,727.69 | 1,298,086.74 | 1,517,693.85 | 1,423,272.47 |
| 交易性金融资产 | 9,922,336.39 | 11,781,538.36 | 10,066,744.21 | 10,862,373.63 |
| 其中：股票投资 | 9,314,756.01 | 11,068,805.07 | 9,353,143.88 | 10,154,606.12 |
| 债券投资 | 607,580.38 | 712,733.29 | 713,600.33 | 707,767.51 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,653,376.22 | 13,135,376.29 | 11,585,488.99 | 12,504,230.78 |
| 负债合计 | 62,716.60 | 1,086,869.91 | 338,851.40 | 12,437,519.19 |
| 所有者权益合计 | 11,590,659.62 | 12,048,506.38 | 11,246,637.59 | 12,437,519.19 |
