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| 单位净值： | 1.145元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.43(排名:846/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-08-31 | 资产净值(亿元)： | 11.42(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -653.50 | -838.39 | -504.54 | -1,096.48 |
| 本期利润(万元) | 952.02 | -198.34 | 2,675.11 | -1,283.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0373 | -0.0072 | 0.0965 | -0.0455 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,763.48 | 14,148.19 | 14,858.56 | 12,246.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5623 | 0.5268 | 0.5328 | 0.4366 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,136.08 | -1,793.15 | -1,096.00 | -216.36 |
| 本期利润(万元) | 155.95 | -2,320.82 | -5,247.04 | -1,429.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | -0.0827 | -0.2021 | -0.0594 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.44 | -15.93 | -26.88 | -7.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4732 | -0.5634 | -0.4807 | -0.3432 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,148.19 | 12,246.16 | 14,370.57 | 17,739.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5268 | 0.4366 | 0.5193 | 0.6568 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -47.32 | -56.34 | -48.07 | -34.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,510.34 | 8,456.56 | 46,941.53 | 39,149.49 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 25,304.03 | 11,506.04 | 18,117.08 | 9,130.18 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,855,685.09 | -89,242,296.38 | -214,759,718.57 | -54,595,079.93 |
| 利息收入 | 54,687.17 | 32,428.39 | 134,269.71 | 81,452.45 |
| 其中：存款利息收入 | 54,687.17 | 32,428.39 | 110,541.90 | 67,465.63 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -113,387,194.11 | -66,816,944.23 | -38,934,053.82 | -5,732,190.68 |
| 其中：股票投资收益 | -122,213,137.07 | -73,880,068.77 | -47,021,078.00 | -12,331,429.37 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,825,942.96 | 7,063,124.54 | 8,087,024.18 | 6,599,238.69 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 120,226,428.11 | -22,774,242.46 | -176,983,405.86 | -49,648,788.44 |
| 其他收入 | 961,763.92 | 316,461.92 | 1,023,471.40 | 704,446.74 |
| 费用合计 | 7,681,129.19 | 3,985,735.51 | 10,396,373.59 | 5,138,943.09 |
| 管理人报酬 | 5,044,247.53 | 2,612,334.65 | 6,808,725.52 | 3,370,349.91 |
| 托管费 | 1,008,849.55 | 522,466.99 | 1,361,745.09 | 674,069.98 |
| 销售服务费 | 1,483,032.11 | 778,199.93 | 2,071,817.54 | 1,018,113.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 145,000.00 | 72,733.94 | 154,000.00 | 76,359.12 |
| 利润总额 | 174,555.90 | -93,228,031.89 | -225,156,092.16 | -59,734,023.02 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 27,990,503.52 | 26,878,171.90 | 33,299,088.29 | 44,508,816.73 |
| 交易性金融资产 | 464,744,955.61 | 437,416,207.75 | 564,308,639.37 | 738,062,653.95 |
| 其中：股票投资 | 464,744,955.61 | 437,416,207.75 | 564,308,639.37 | 738,062,653.95 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 493,308,346.67 | 465,176,087.43 | 603,115,684.95 | 784,947,520.19 |
| 负债合计 | 2,867,218.75 | 2,435,700.55 | 8,367,000.55 | 780,750,572.67 |
| 所有者权益合计 | 490,441,127.92 | 462,740,386.88 | 594,748,684.40 | 780,750,572.67 |
