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| 单位净值： | 0.8249元 | 日增长率%： | 1.02 | 今年以来收益率%： | 1.53(排名:2766/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2025-03-30) | 基金经理： | 刘瑞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 306.72 | 348.02 | 837.48 | 530.09 |
| 本期利润(万元) | 168.78 | 438.95 | 552.88 | 538.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | 0.0064 | 0.0044 | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,162.38 | 71,653.72 | 84,101.47 | 124,040.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0968 | 1.0939 | 1.0874 | 1.0838 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,076.20 | 890.70 | 2,023.42 | 995.60 |
| 本期利润(万元) | 1,951.08 | 959.25 | 2,027.84 | 1,167.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 | 0.0147 | 0.0276 | 0.0156 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.44 | 1.5 | 2.74 | 1.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0939 | 0.0838 | 0.0678 | 0.0552 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,653.72 | 124,040.82 | 56,740.00 | 92,701.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0939 | 1.0838 | 1.0678 | 1.0552 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.39 | 8.38 | 6.78 | 5.52 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 92,361,526.63 | 55,681,300.53 | 129,940,945.74 | 71,556,403.14 |
| 利息收入 | 929,042.57 | 389,189.49 | 807,178.51 | 553,460.51 |
| 其中：存款利息收入 | 232,138.46 | 161,091.49 | 269,562.77 | 81,374.44 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 696,904.11 | 228,098.00 | 537,615.74 | 472,086.07 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 92,271,158.72 | 50,355,052.32 | 128,482,274.44 | 62,375,262.01 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 92,271,158.72 | 50,355,052.32 | 128,482,274.44 | 62,375,262.01 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -838,674.66 | 4,937,058.72 | 651,492.79 | 8,627,680.62 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 16,256,840.31 | 9,666,119.17 | 21,235,842.88 | 10,166,396.01 |
| 管理人报酬 | 6,036,183.17 | 2,971,949.04 | 7,731,031.13 | 3,798,557.94 |
| 托管费 | 1,509,045.77 | 742,987.24 | 1,932,757.77 | 949,639.46 |
| 销售服务费 | 1,754,722.28 | 694,577.76 | 1,540,157.82 | 765,548.85 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,465,170.31 | 4,989,680.39 | 9,445,090.83 | 4,402,779.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,465,170.31 | 4,989,680.39 | 9,445,090.83 | 4,402,779.70 |
| 其他费用合计 | 205,200.00 | 102,141.64 | 203,210.00 | 90,993.76 |
| 利润总额 | 76,104,686.32 | 46,015,181.36 | 108,705,102.86 | 61,390,007.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,047,380.39 | 496,590.51 | 609,823.17 | 1,042,041.61 |
| 交易性金融资产 | 2,857,653,664.41 | 3,559,283,382.78 | 3,666,050,452.37 | 5,676,839,282.26 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,857,653,664.41 | 3,559,283,382.78 | 3,666,050,452.37 | 5,676,839,282.26 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,885,124,397.66 | 3,652,472,196.93 | 3,682,592,706.57 | 5,714,326,045.50 |
| 负债合计 | 329,638,180.20 | 249,710,813.76 | 683,109,535.51 | 4,780,047,073.85 |
| 所有者权益合计 | 2,555,486,217.46 | 3,402,761,383.17 | 2,999,483,171.06 | 4,780,047,073.85 |
