2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.19 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | -0.18 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 | -0.0067 | -0.0528 | -0.0487 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.10 | 999.94 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7335 | 0.7917 | 0.9518 | 1.0041 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-29 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.19 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | -0.18 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 | -0.0067 | -0.0528 | -0.0487 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.10 | 999.94 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7335 | 0.7917 | 0.9518 | 1.0041 |
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2022中期报告 | 2021年度报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 0.00 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.102 | 0.018 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -9.59 | 1.79 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0482 | 0.0528 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 | 0.00 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9518 | 1.0528 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.98 | 1.79 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 |
| 收入合计 | 5,821.27 | 1,777,454.41 | 708,079.98 | 8,318,138.46 |
| 利息收入 | 97.43 | 1,439,472.31 | 687,612.27 | 12,001,273.47 |
| 其中：存款利息收入 | 95.85 | 3,121.87 | 1,346.12 | 49,121.73 |
| 债券利息收入 | 1,435,984.26 | 685,899.97 | 10,210,215.69 | |
| 买入返售金融资产收入 | 1.58 | 366.18 | 366.18 | 1,741,936.05 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,464.07 | 338,639.86 | 97,727.76 | 2,888,246.86 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 6,464.07 | 338,639.86 | 97,727.76 | 2,888,246.86 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,070.22 | -1,974.66 | -77,482.76 | -6,809,181.78 |
| 其他收入 | 329.99 | 1,316.90 | 222.71 | 237,799.91 |
| 费用合计 | 29,269.15 | 400,302.53 | 175,357.75 | 2,078,701.46 |
| 管理人报酬 | 562.58 | 118,799.21 | 52,425.08 | 1,412,402.35 |
| 托管费 | 187.55 | 39,599.83 | 17,475.10 | 470,800.69 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 11,507.96 | 1,073.62 | 37,525.77 | |
| 利息支出 | 2.03 | 163,435.53 | 74,619.14 | 74,518.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2.03 | 163,435.53 | 74,619.14 | 74,518.12 |
| 其他费用合计 | 28,516.99 | 66,960.00 | 29,764.81 | 81,844.33 |
| 利润总额 | -23,447.88 | 1,377,151.88 | 532,722.23 | 6,239,437.00 |
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| 单位(元) | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 |
| 银行存款 | 35,485.80 | 30,088.72 | 281,454.28 | 105,021.65 |
| 交易性金融资产 | 258,698.08 | 569,248.00 | 60,048,285.00 | 778,170.00 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 258,698.08 | 569,248.00 | 60,048,285.00 | 778,170.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 294,554.24 | 673,940.10 | 61,835,965.46 | 1,225,142.06 |
| 负债合计 | 29,306.30 | 60,269.68 | 10,066,222.36 | 963,243.17 |
| 所有者权益合计 | 265,247.94 | 613,670.42 | 51,769,743.10 | 963,243.17 |
