2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 59.06 | -24.04 | -90.77 | -251.43 |
| 本期利润(万元) | -41.77 | 81.38 | 26.36 | -344.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2161 | 0.4042 | 0.0778 | -0.8362 |
| 期末基金资产净值(万元) | 645.52 | 807.48 | 683.36 | 1,670.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.3642 | 3.5255 | 3.1345 | 3.1966 |
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 59.06 | -24.04 | -90.77 | -251.43 |
| 本期利润(万元) | -41.77 | 81.38 | 26.36 | -344.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2161 | 0.4042 | 0.0778 | -0.8362 |
| 期末基金资产净值(万元) | 645.52 | 807.48 | 683.36 | 1,670.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.3642 | 3.5255 | 3.1345 | 3.1966 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -307.18 | -342.20 | -5,302.37 | -4,735.54 |
| 本期利润(万元) | -278.34 | -317.95 | -1,732.75 | -702.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.9801 | -0.848 | -0.4298 | -0.0961 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.94 | -14.22 | -21.76 | -5.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.3832 | 1.2156 | 2.0471 | 2.6122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 645.52 | 683.36 | 1,863.56 | 7,073.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.3642 | 3.1345 | 3.6543 | 4.4036 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -30.20 | -34.97 | -24.19 | -8.64 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 交易费用 | ||||
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -37,145,331.11 | -52,186,125.94 | -144,598,385.85 | -53,461,602.97 |
| 利息收入 | 143,809.85 | 83,246.78 | 633,799.58 | 426,235.42 |
| 其中：存款利息收入 | 143,809.85 | 83,246.78 | 633,799.58 | 426,235.42 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -50,875,103.54 | -57,147,510.91 | -281,947,588.50 | -221,797,419.56 |
| 其中：股票投资收益 | -53,819,661.80 | -59,341,563.41 | -286,566,813.92 | -224,950,934.76 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,944,558.26 | 2,194,052.50 | 4,619,225.42 | 3,153,515.20 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,446,649.11 | 4,786,563.47 | 135,094,267.51 | 166,441,028.05 |
| 其他收入 | 139,313.47 | 91,574.72 | 1,621,135.56 | 1,468,553.12 |
| 费用合计 | 2,725,880.87 | 1,618,845.38 | 18,223,446.42 | 14,652,019.01 |
| 管理人报酬 | 2,160,363.77 | 1,288,526.93 | 14,460,744.62 | 11,579,005.34 |
| 托管费 | 360,060.62 | 214,754.49 | 2,410,124.12 | 1,929,834.25 |
| 销售服务费 | 54,616.48 | 35,370.84 | 1,161,476.88 | 1,048,134.07 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 150,840.00 | 80,193.12 | 191,100.80 | 95,045.35 |
| 利润总额 | -39,871,211.98 | -53,804,971.32 | -162,821,832.27 | -68,113,621.98 |
 |
|
|---|
