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| 单位净值： | 0.5503元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 3.89(排名:1741/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2025-03-30) | 基金经理： | 马翔 樊勇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,227.49 | 944.79 | -147.62 | 242.09 |
| 本期利润(万元) | 3,144.47 | -695.53 | 3,451.92 | 378.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0786 | -0.0169 | 0.0809 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,847.28 | 25,254.83 | 27,138.26 | 24,221.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7039 | 0.6254 | 0.6426 | 0.5606 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -400.03 | -1,197.19 | -10,570.55 | -5,285.03 |
| 本期利润(万元) | 2,484.33 | -272.06 | -8,654.47 | -1,742.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0576 | -0.0061 | -0.1715 | -0.033 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.63 | -0.83 | -23.55 | -4.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4212 | -0.4404 | -0.4347 | -0.3033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,254.83 | 24,221.16 | 25,998.05 | 35,875.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6254 | 0.5606 | 0.5653 | 0.7066 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -37.46 | -43.94 | -43.47 | -29.34 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 66,370.62 | 41,025.70 | 91,247.35 | 51,969.80 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 67,981.99 | 40,757.84 | 95,830.32 | 53,118.02 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 30,312,539.50 | -952,175.60 | -86,194,740.59 | -14,952,219.94 |
| 利息收入 | 229,002.10 | 114,329.76 | 297,290.78 | 160,648.09 |
| 其中：存款利息收入 | 229,002.10 | 114,329.76 | 297,290.78 | 160,648.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -608,200.90 | -10,963,123.69 | -106,979,825.56 | -52,900,461.87 |
| 其中：股票投资收益 | -4,295,048.03 | -13,762,153.85 | -109,288,916.08 | -54,380,481.40 |
| 债券投资收益 | 92,795.03 | 92,795.03 | 180,807.77 | 180,766.11 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,594,052.10 | 2,706,235.13 | 2,128,282.75 | 1,299,253.42 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 30,690,748.12 | 9,896,383.23 | 20,483,332.30 | 37,785,070.18 |
| 其他收入 | 990.18 | 235.10 | 4,461.89 | 2,523.66 |
| 费用合计 | 3,975,150.85 | 1,962,744.97 | 6,159,403.59 | 3,727,275.55 |
| 管理人报酬 | 3,156,550.34 | 1,556,777.35 | 4,995,927.24 | 3,045,950.74 |
| 托管费 | 526,091.75 | 259,462.89 | 832,654.55 | 507,658.47 |
| 销售服务费 | 99,108.67 | 48,991.61 | 134,959.80 | 76,185.08 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 193,399.62 | 97,512.65 | 195,860.73 | 97,480.15 |
| 利润总额 | 26,337,388.65 | -2,914,920.57 | -92,354,144.18 | -18,679,495.49 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 22,703,801.54 | 24,528,938.05 | 43,323,197.54 | 40,297,542.40 |
| 交易性金融资产 | 246,222,475.03 | 234,201,901.18 | 234,958,910.39 | 339,859,092.77 |
| 其中：股票投资 | 246,222,475.03 | 234,201,901.18 | 234,305,867.45 | 339,859,092.77 |
| 债券投资 | 653,042.94 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 272,546,270.31 | 259,764,662.48 | 280,285,922.45 | 386,932,384.63 |
| 负债合计 | 2,817,906.72 | 1,478,932.59 | 3,040,388.89 | 381,567,875.55 |
| 所有者权益合计 | 269,728,363.59 | 258,285,729.89 | 277,245,533.56 | 381,567,875.55 |
