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| 单位净值： | 0.886元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -2.51(排名:6386/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 831.43 | 2,352.38 | -629.65 | -1,659.52 |
| 本期利润(万元) | 663.62 | 922.13 | 1,235.09 | 112.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0447 | 0.0574 | 0.0745 | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,584.05 | 14,405.02 | 13,802.76 | 13,141.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.934 | 0.9088 | 0.8525 | 0.7742 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -906.38 | -2,629.11 | 59.39 | 1,608.49 |
| 本期利润(万元) | 1,207.86 | -949.36 | 726.83 | 4,187.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0718 | -0.0547 | 0.0334 | 0.1673 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.49 | -5.87 | -4 | 17.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1428 | -0.2498 | -0.1775 | -0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,405.02 | 13,141.89 | 14,894.95 | 19,534.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9088 | 0.7742 | 0.8225 | 1.0038 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -9.12 | -22.58 | -17.75 | 0.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 91,352.42 | 30,347.49 | 89,850.46 | 65,177.59 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 93,452.88 | 31,157.30 | 98,207.91 | 72,691.49 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 18,962,784.95 | -10,892,779.16 | 12,896,463.55 | 55,534,363.10 |
| 利息收入 | 87,706.51 | 44,739.08 | 160,627.68 | 70,921.74 |
| 其中：存款利息收入 | 86,013.61 | 43,046.18 | 150,569.97 | 70,921.74 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,692.90 | 1,692.90 | 10,057.71 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -9,168,876.44 | -33,262,841.72 | 4,658,620.32 | 22,946,704.92 |
| 其中：股票投资收益 | -10,188,400.27 | -33,811,799.34 | 3,854,237.07 | 22,427,494.18 |
| 债券投资收益 | 2,229.86 | 8,422.24 | 8,950.78 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,017,293.97 | 548,957.62 | 795,961.01 | 510,259.96 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 28,043,954.88 | 22,325,323.48 | 8,077,215.55 | 32,516,736.44 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,762,985.98 | 1,340,137.21 | 4,453,161.13 | 2,766,664.55 |
| 管理人报酬 | 2,074,847.89 | 1,002,068.54 | 3,531,087.88 | 2,244,304.51 |
| 托管费 | 345,807.94 | 167,011.43 | 510,681.55 | 299,240.60 |
| 销售服务费 | 165,647.65 | 78,551.57 | 219,053.28 | 126,902.07 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 176,682.50 | 92,505.67 | 192,338.42 | 96,217.37 |
| 利润总额 | 16,199,798.97 | -12,232,916.37 | 8,443,302.42 | 52,767,698.55 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 20,362,707.48 | 16,104,307.31 | 12,199,790.73 | 37,872,126.09 |
| 交易性金融资产 | 175,299,698.63 | 157,791,147.45 | 176,693,230.06 | 227,546,921.81 |
| 其中：股票投资 | 175,299,698.63 | 157,791,147.45 | 176,693,230.06 | 227,546,921.81 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 197,262,502.51 | 177,040,096.66 | 191,245,500.74 | 266,424,130.57 |
| 负债合计 | 5,966,743.88 | 4,319,985.41 | 555,714.25 | 249,291,492.47 |
| 所有者权益合计 | 191,295,758.63 | 172,720,111.25 | 190,689,786.49 | 249,291,492.47 |
