2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 24.92 | 5.65 | 35.17 | -13.13 |
| 本期利润(万元) | 53.82 | -9.82 | 22.54 | 7.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | -0.0036 | 0.008 | 0.0019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,525.13 | 2,591.81 | 2,959.19 | 3,090.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0866 | 1.0633 | 1.0671 | 1.0595 |
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| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:1006/2428) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 石雨欣 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 24.92 | 5.65 | 35.17 | -13.13 |
| 本期利润(万元) | 53.82 | -9.82 | 22.54 | 7.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | -0.0036 | 0.008 | 0.0019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,525.13 | 2,591.81 | 2,959.19 | 3,090.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0866 | 1.0633 | 1.0671 | 1.0595 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 52.61 | 22.04 | 187.54 | 165.93 |
| 本期利润(万元) | 73.97 | 29.97 | 295.85 | 255.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 | 0.0088 | 0.0391 | 0.0277 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.01 | 1.17 | 2.9 | 2.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0642 | 0.0513 | 0.0382 | 0.0341 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,525.13 | 2,959.19 | 5,657.62 | 7,071.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0866 | 1.0671 | 1.0548 | 1.0479 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.66 | 6.71 | 5.48 | 4.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 9,457,146.49 | 3,409,994.13 | 25,388,201.09 | 20,458,145.03 |
| 利息收入 | 47,256.40 | 21,893.29 | 83,464.07 | 59,714.06 |
| 其中：存款利息收入 | 46,809.30 | 21,893.29 | 70,135.25 | 48,246.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 447.10 | 13,328.82 | 11,467.19 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,638,268.25 | 3,163,116.93 | 17,955,982.08 | 14,118,099.74 |
| 其中：股票投资收益 | -2,094,569.05 | -1,414,174.52 | 730,175.35 | 4,050,633.63 |
| 债券投资收益 | 9,471,870.72 | 4,375,567.00 | 17,205,630.21 | 10,067,752.58 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -22,862.42 | -22,862.42 | -122,367.28 | -115,622.40 |
| 股利收益 | 283,829.00 | 224,586.87 | 142,543.80 | 115,335.93 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,771,621.84 | 224,983.91 | 7,348,754.94 | 6,280,331.23 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,862,781.34 | 1,392,609.56 | 5,628,252.01 | 3,328,260.80 |
| 管理人报酬 | 1,257,539.95 | 612,018.94 | 2,649,783.07 | 1,641,684.47 |
| 托管费 | 314,385.08 | 153,004.76 | 662,445.79 | 410,421.16 |
| 销售服务费 | 79,037.09 | 44,881.00 | 199,520.07 | 119,861.49 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 964,341.53 | 451,192.62 | 1,812,675.43 | 1,019,520.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 964,341.53 | 451,192.62 | 1,812,675.43 | 1,019,520.98 |
| 其他费用合计 | 229,785.73 | 120,596.53 | 248,821.65 | 103,353.60 |
| 利润总额 | 6,594,365.15 | 2,017,384.57 | 19,759,949.08 | 17,129,884.23 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 301,452.52 | 1,018,599.94 | 6,174,224.51 | 456,433.19 |
| 交易性金融资产 | 248,510,194.31 | 185,526,551.04 | 376,488,975.15 | 432,182,550.89 |
| 其中：股票投资 | 13,926,563.05 | 13,998,478.15 | 12,818,015.87 | 24,687,452.44 |
| 债券投资 | 234,583,631.26 | 171,528,072.89 | 363,670,959.28 | 407,495,098.45 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 252,932,413.73 | 189,105,522.84 | 386,787,692.30 | 443,557,883.10 |
| 负债合计 | 37,426,350.91 | 28,208,538.58 | 89,041,670.69 | 398,391,421.60 |
| 所有者权益合计 | 215,506,062.82 | 160,896,984.26 | 297,746,021.61 | 398,391,421.60 |
