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| 单位净值： | 1.0707元 | 日增长率%： | -1.82 | 今年以来收益率%： | 19.34(排名:173/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2025-03-30) | 基金经理： | 朱国庆 崔洁铭 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -630.93 | -88.28 | -3,884.24 | -1,420.06 |
| 本期利润(万元) | -214.92 | -2,291.18 | 3,201.00 | -1,890.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 | -0.065 | 0.0834 | -0.0508 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,910.10 | 20,862.18 | 26,383.77 | 22,582.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6062 | 0.6119 | 0.6796 | 0.5974 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,754.77 | -1,782.25 | -727.74 | -313.66 |
| 本期利润(万元) | -3,349.94 | -4,259.76 | -2,570.79 | -1,164.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0904 | -0.1142 | -0.0908 | -0.0537 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.94 | -15.98 | -12.27 | -6.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3881 | -0.4026 | -0.289 | -0.2394 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,862.18 | 22,582.87 | 26,810.06 | 19,743.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6119 | 0.5974 | 0.711 | 0.7606 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -38.81 | -40.26 | -28.90 | -23.94 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -44,296,998.25 | -55,540,090.80 | -35,434,223.31 | -16,477,984.72 |
| 利息收入 | 31,398.19 | 16,773.52 | 52,702.41 | 20,557.03 |
| 其中：存款利息收入 | 31,398.19 | 16,773.52 | 52,702.41 | 20,557.03 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -74,949,892.60 | -23,002,868.49 | -9,202,697.44 | -4,078,126.83 |
| 其中：股票投资收益 | -971,269.85 | -185,633.06 | -662,862.86 | -45,867.26 |
| 债券投资收益 | 214,599.32 | 96,282.23 | 49,622.03 | 35,685.48 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -74,194,369.06 | -22,914,346.53 | -8,644,528.66 | -4,117,456.24 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,146.99 | 828.87 | 55,072.05 | 49,511.19 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 30,494,124.31 | -32,575,624.30 | -26,375,301.10 | -12,461,189.23 |
| 其他收入 | 127,371.85 | 21,628.47 | 91,072.82 | 40,774.31 |
| 费用合计 | 792,058.10 | 382,002.68 | 715,920.27 | 314,566.88 |
| 管理人报酬 | 72,731.53 | 41,548.50 | 96,344.75 | 43,772.47 |
| 托管费 | 14,546.25 | 8,309.65 | 19,268.97 | 8,754.48 |
| 销售服务费 | 466,921.17 | 241,939.93 | 420,315.53 | 173,946.69 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 60,826.05 | 2,601.09 | 1,246.14 | 1,204.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60,826.05 | 2,601.09 | 1,246.14 | 1,204.82 |
| 其他费用合计 | 177,033.10 | 87,603.51 | 178,744.88 | 86,888.42 |
| 利润总额 | -45,089,056.35 | -55,922,093.48 | -36,150,143.58 | -16,792,551.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,234,834.97 | 2,225,687.86 | 17,403,182.55 | 10,998,607.72 |
| 交易性金融资产 | 283,569,609.63 | 294,680,946.83 | 335,952,865.64 | 264,018,388.33 |
| 其中：股票投资 | 3,128,446.42 | |||
| 债券投资 | 14,236,074.77 | 13,748,757.71 | 1,726,531.26 | 4,065,129.31 |
| 基金投资 | 269,333,534.86 | 280,932,189.12 | 334,226,334.38 | 256,824,812.60 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 292,199,350.18 | 302,262,779.11 | 355,088,182.97 | 277,022,201.26 |
| 负债合计 | 6,081,339.91 | 5,918,176.00 | 2,265,920.88 | 275,064,163.78 |
| 所有者权益合计 | 286,118,010.27 | 296,344,603.11 | 352,822,262.09 | 275,064,163.78 |
