|
| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,444.06 | -2,828.58 | -6,233.25 | -5,601.36 |
| 本期利润(万元) | -4,877.35 | 4,298.00 | 1,979.47 | -1,895.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0339 | 0.0276 | 0.0124 | -0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 94,399.97 | 107,727.05 | 107,627.32 | 108,851.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6779 | 0.7116 | 0.6812 | 0.6693 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -13,219.13 | -11,834.61 | -40,134.17 | -26,878.64 |
| 本期利润(万元) | -495.75 | 83.60 | -23,637.31 | -10,705.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 | 0.0005 | -0.1242 | -0.0535 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.21 | 0.28 | -15.34 | -6.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3843 | -0.3757 | -0.3207 | -0.2508 |
| 期末基金资产净值(万元) | 94,399.97 | 107,627.32 | 115,407.27 | 142,105.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6779 | 0.6812 | 0.6793 | 0.7492 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -32.21 | -31.88 | -32.07 | -25.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 328,330.13 | 140,828.38 | 243,930.52 | 118,290.16 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 352,276.55 | 168,578.82 | 265,666.05 | 142,093.53 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 19,963,124.63 | 17,280,982.47 | -430,785,945.16 | -188,971,783.84 |
| 利息收入 | 2,070,248.90 | 1,086,851.00 | 3,243,268.11 | 1,864,234.22 |
| 其中：存款利息收入 | 2,070,248.90 | 1,086,851.00 | 3,168,418.06 | 1,805,420.05 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 74,850.05 | 58,814.17 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -239,631,513.24 | -225,203,158.47 | -767,864,382.71 | -517,671,633.92 |
| 其中：股票投资收益 | -276,168,088.86 | -250,733,217.94 | -802,093,950.74 | -542,168,266.71 |
| 债券投资收益 | -104,296.42 | -104,455.34 | 4,877,638.28 | 3,836,752.02 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 36,640,872.04 | 25,634,514.81 | 29,351,929.75 | 20,659,880.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 257,510,875.47 | 241,394,442.35 | 333,822,582.19 | 326,825,567.60 |
| 其他收入 | 13,513.50 | 2,847.59 | 12,587.25 | 10,048.26 |
| 费用合计 | 38,367,486.08 | 19,937,972.58 | 57,711,113.63 | 33,940,027.94 |
| 管理人报酬 | 25,358,794.80 | 13,182,591.01 | 39,344,935.05 | 23,554,353.16 |
| 托管费 | 4,226,465.73 | 2,197,098.43 | 6,557,489.13 | 3,925,725.55 |
| 销售服务费 | 8,553,087.77 | 4,445,039.13 | 11,580,829.80 | 6,346,651.39 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 229,137.19 | 113,244.01 | 227,765.81 | 113,219.55 |
| 利润总额 | -18,404,361.45 | -2,656,990.11 | -488,497,058.79 | -222,911,811.78 |
 |
|
|---|
