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| 单位净值： | 1.1103元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:1432/2031) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-08 | 资产净值(亿元)： | 16.21(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,337.68 | 2,667.27 | 1,982.66 | 3,165.36 |
| 本期利润(万元) | 2,577.85 | 1,143.48 | 2,684.09 | 1,772.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0045 | 0.0105 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 238,798.29 | 260,824.29 | 259,680.81 | 259,444.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.013 | 1.0223 | 1.0179 | 1.0173 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 9,152.98 | 5,148.02 | 6,698.58 | 3,403.31 |
| 本期利润(万元) | 8,178.14 | 4,456.81 | 8,028.74 | 4,771.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0323 | 0.0173 | 0.0299 | 0.0171 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.23 | 1.72 | 3.03 | 1.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0121 | 0.0162 | 0.0163 | 0.0235 |
| 期末基金资产净值(万元) | 238,798.29 | 259,680.81 | 267,910.83 | 267,649.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.013 | 1.0179 | 1.0205 | 1.028 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.83 | 8.23 | 6.40 | 5.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 116,267,495.18 | 62,869,381.44 | 99,779,862.25 | 58,739,216.47 |
| 利息收入 | 1,199,496.83 | 680,979.85 | 1,102,316.30 | 715,673.12 |
| 其中：存款利息收入 | 1,042,270.13 | 542,704.63 | 63,333.14 | 32,708.90 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 157,226.70 | 138,275.22 | 1,038,983.16 | 682,964.22 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 124,816,471.47 | 69,100,588.16 | 85,375,898.66 | 44,342,710.37 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 124,816,471.47 | 69,100,588.16 | 85,375,898.66 | 44,342,710.37 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -9,748,473.12 | -6,912,186.57 | 13,301,647.29 | 13,680,832.98 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 34,485,746.28 | 18,301,098.38 | 19,492,169.06 | 11,025,127.14 |
| 管理人报酬 | 7,777,908.35 | 3,922,992.27 | 8,228,532.18 | 4,273,369.73 |
| 托管费 | 2,592,636.04 | 1,307,664.01 | 2,742,844.03 | 1,424,456.56 |
| 销售服务费 | 10.98 | 5.46 | 10.95 | 5.43 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 23,516,846.08 | 12,786,152.02 | 8,247,761.37 | 5,186,475.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,516,846.08 | 12,786,152.02 | 8,247,761.37 | 5,186,475.55 |
| 其他费用合计 | 244,947.31 | 133,079.88 | 273,020.53 | 140,819.87 |
| 利润总额 | 81,781,748.90 | 44,568,283.06 | 80,287,693.19 | 47,714,089.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,208,500.11 | 3,988,866.08 | 3,728,273.04 | 7,155,327.51 |
| 交易性金融资产 | 2,418,999,914.38 | 3,351,087,843.31 | 2,857,575,214.89 | 3,100,692,414.51 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,418,999,914.38 | 3,351,087,843.31 | 2,857,575,214.89 | 3,100,692,414.51 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,550,397,105.18 | 3,415,364,355.57 | 2,861,303,487.93 | 3,107,851,397.13 |
| 负债合计 | 162,402,087.89 | 818,544,552.28 | 182,183,488.71 | 2,676,506,410.85 |
| 所有者权益合计 | 2,387,995,017.29 | 2,596,819,803.29 | 2,679,119,999.22 | 2,676,506,410.85 |
