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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,219.59 | 2,505.89 | 1,841.07 | 362.84 |
| 本期利润(万元) | 1,468.42 | 907.55 | 3,037.87 | 456.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0028 | 0.01 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 193,530.38 | 310,153.26 | 389,097.52 | 131,744.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0992 | 1.0922 | 1.0894 | 1.0789 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,929.40 | 2,203.91 | 394.55 | 80.17 |
| 本期利润(万元) | 5,870.47 | 3,494.50 | 789.01 | 501.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 | 0.0204 | 0.032 | 0.0176 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.62 | 2.7 | 3.11 | 1.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0843 | 0.0708 | 0.0523 | 0.0376 |
| 期末基金资产净值(万元) | 193,530.38 | 389,097.52 | 19,863.01 | 23,869.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0992 | 1.0894 | 1.0608 | 1.0468 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.92 | 8.94 | 6.08 | 4.68 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 79,730,631.62 | 42,717,196.83 | 14,425,154.22 | 8,838,179.82 |
| 利息收入 | 2,447,101.73 | 1,094,478.46 | 126,345.20 | 72,227.14 |
| 其中：存款利息收入 | 469,930.50 | 214,569.48 | 110,181.84 | 72,227.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,977,171.23 | 879,908.98 | 16,163.36 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 79,431,364.17 | 27,642,367.51 | 9,025,010.58 | 3,133,152.62 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 79,431,364.17 | 27,642,367.51 | 9,025,010.58 | 3,133,152.62 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,147,834.28 | 13,980,350.86 | 5,273,798.44 | 5,632,800.06 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 12,655,348.66 | 4,711,914.75 | 3,696,457.75 | 1,969,831.57 |
| 管理人报酬 | 5,497,439.16 | 1,950,203.30 | 693,316.66 | 398,970.50 |
| 托管费 | 1,374,359.74 | 487,550.81 | 173,329.14 | 99,742.61 |
| 销售服务费 | 4,780,244.13 | 1,820,116.90 | 520,389.71 | 296,654.53 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 564,916.75 | 268,740.36 | 2,037,509.92 | 1,036,147.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 564,916.75 | 268,740.36 | 2,037,509.92 | 1,036,147.11 |
| 其他费用合计 | 256,368.15 | 126,699.50 | 232,258.21 | 118,152.69 |
| 利润总额 | 67,075,282.96 | 38,005,282.08 | 10,728,696.47 | 6,868,348.25 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 38,423,811.55 | 203,731,543.29 | 1,355,615.48 | 2,075,212.04 |
| 交易性金融资产 | 2,431,607,063.04 | 3,998,543,476.17 | 306,550,333.00 | 416,561,863.89 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,431,607,063.04 | 3,998,543,476.17 | 306,550,333.00 | 416,561,863.89 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,533,963,945.78 | 4,465,404,836.68 | 315,206,143.28 | 424,968,342.96 |
| 负债合计 | 43,294,150.27 | 239,886,465.98 | 59,792,320.93 | 321,759,409.66 |
| 所有者权益合计 | 2,490,669,795.51 | 4,225,518,370.70 | 255,413,822.35 | 321,759,409.66 |
