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| 单位净值： | 1.3404元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:719/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-11 | 资产净值(亿元)： | 12.52(2025-03-30) | 基金经理： | 刘万锋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 169.69 | 127.88 | -164.28 | 53.11 |
| 本期利润(万元) | 228.92 | -319.60 | 764.94 | -13.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0434 | -0.0567 | 0.1321 | -0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,576.05 | 3,540.25 | 4,101.31 | 3,350.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6931 | 0.6494 | 0.7061 | 0.5729 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -651.29 | -614.89 | -349.66 | -309.22 |
| 本期利润(万元) | 257.66 | -187.67 | -844.02 | -279.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0436 | -0.0308 | -0.11 | -0.0325 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.05 | -4.68 | -16.75 | -5.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4081 | -0.4271 | -0.399 | -0.3153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,540.25 | 3,350.71 | 3,875.31 | 5,174.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6494 | 0.5729 | 0.601 | 0.6847 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -35.06 | -42.71 | -39.90 | -31.53 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,026,092.78 | -4,193,310.78 | -21,890,676.34 | -6,441,187.89 |
| 利息收入 | 24,801.25 | 11,929.24 | 46,596.64 | 22,366.34 |
| 其中：存款利息收入 | 21,523.87 | 10,475.05 | 28,579.53 | 15,914.89 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,277.38 | 1,454.19 | 18,017.11 | 6,451.45 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -16,795,978.72 | -16,696,429.66 | -7,138,244.97 | -7,256,889.95 |
| 其中：股票投资收益 | -19,148,151.74 | -17,614,580.57 | -8,983,888.66 | -8,658,766.28 |
| 债券投资收益 | 177,965.13 | 127,180.23 | 91,932.89 | 3,862.87 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,174,207.89 | 790,970.68 | 1,753,710.80 | 1,398,013.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 26,784,875.97 | 12,490,193.42 | -14,802,814.05 | 790,935.59 |
| 其他收入 | 12,394.28 | 996.22 | 3,786.04 | 2,400.13 |
| 费用合计 | 1,757,582.53 | 878,494.28 | 2,953,644.44 | 1,812,209.82 |
| 管理人报酬 | 1,233,362.36 | 610,421.44 | 2,186,691.39 | 1,365,073.65 |
| 托管费 | 205,560.43 | 101,736.91 | 364,448.49 | 227,512.21 |
| 销售服务费 | 141,586.59 | 70,565.18 | 211,066.46 | 121,944.48 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,308.75 | 1,178.49 | 749.07 | 329.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,308.75 | 1,178.49 | 749.07 | 329.56 |
| 其他费用合计 | 175,752.35 | 94,586.80 | 190,621.23 | 97,325.96 |
| 利润总额 | 8,268,510.25 | -5,071,805.06 | -24,844,320.78 | -8,253,397.71 |
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