2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -3.20 | 13.00 | 1.71 | -45.73 |
| 本期利润(万元) | 3.00 | 46.89 | 76.01 | 56.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | 0.0175 | 0.024 | 0.015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,243.61 | 2,549.67 | 3,078.61 | 3,527.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0757 | 1.0728 | 1.0516 | 1.0303 |
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| 单位净值： | 1.0664元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.86(排名:4429/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-20 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2024-12-30) | 基金经理： | 计瑾 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -3.20 | 13.00 | 1.71 | -45.73 |
| 本期利润(万元) | 3.00 | 46.89 | 76.01 | 56.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | 0.0175 | 0.024 | 0.015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,243.61 | 2,549.67 | 3,078.61 | 3,527.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0757 | 1.0728 | 1.0516 | 1.0303 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -34.21 | -44.01 | 111.82 | 11.32 |
| 本期利润(万元) | 181.93 | 132.04 | 172.01 | 151.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0622 | 0.0383 | 0.0252 | 0.0179 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.02 | 3.65 | 1.76 | 1.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0259 | 0.0221 | 0.0146 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,243.61 | 3,078.61 | 4,111.51 | 6,301.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0757 | 1.0516 | 1.0146 | 1.0107 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.57 | 5.16 | 1.46 | 1.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 36,517,560.11 | 25,099,999.04 | 47,369,373.29 | 34,880,564.90 |
| 利息收入 | 113,837.21 | 84,078.39 | 472,436.63 | 291,375.96 |
| 其中：存款利息收入 | 109,837.59 | 80,833.19 | 469,019.10 | 291,375.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,999.62 | 3,245.20 | 3,417.53 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,881,169.51 | -1,859,237.21 | 36,094,272.13 | 13,409,253.70 |
| 其中：股票投资收益 | -23,907,643.87 | -15,350,449.53 | -4,382,063.27 | -9,998,070.56 |
| 债券投资收益 | 21,197,140.17 | 10,995,051.32 | 33,002,089.78 | 19,135,702.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,903,334.09 | 1,062,127.04 | 3,496,544.35 | 2,128,186.39 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,688,339.12 | 1,434,033.96 | 3,977,701.27 | 2,143,435.09 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 33,522,553.39 | 26,875,157.86 | 10,802,664.53 | 21,179,935.24 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 6,713,005.54 | 4,044,700.44 | 16,006,175.84 | 9,687,303.57 |
| 管理人报酬 | 2,342,582.27 | 1,374,875.79 | 5,315,032.01 | 3,284,612.63 |
| 托管费 | 702,774.73 | 412,462.76 | 1,594,509.61 | 985,383.80 |
| 销售服务费 | 122,434.30 | 71,067.63 | 279,570.05 | 170,250.93 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,263,451.78 | 2,029,400.70 | 8,452,409.48 | 5,044,598.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,263,451.78 | 2,029,400.70 | 8,452,409.48 | 5,044,598.59 |
| 其他费用合计 | 249,833.37 | 138,500.25 | 287,329.17 | 154,351.53 |
| 利润总额 | 29,804,554.57 | 21,055,298.60 | 31,363,197.45 | 25,193,261.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,490,801.03 | 6,454,430.86 | 1,801,815.00 | 3,233,479.01 |
| 交易性金融资产 | 418,722,548.42 | 572,961,586.04 | 888,370,397.43 | 1,275,986,134.10 |
| 其中：股票投资 | 62,063,883.32 | 106,362,834.23 | 154,502,768.76 | 180,735,579.54 |
| 债券投资 | 335,648,525.76 | 432,755,936.93 | 669,834,811.26 | 986,944,275.41 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 434,871,587.29 | 584,085,017.15 | 905,971,378.10 | 1,318,276,163.89 |
| 负债合计 | 105,154,853.74 | 136,301,076.93 | 237,655,680.28 | 968,857,681.69 |
| 所有者权益合计 | 329,716,733.55 | 447,783,940.22 | 668,315,697.82 | 968,857,681.69 |
