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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,187.50 | 2,071.12 | 6,879.54 | 2,045.28 |
| 本期利润(万元) | 10,310.52 | 2,720.15 | 6,519.17 | 4,770.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0257 | 0.0068 | 0.0163 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 443,223.92 | 432,913.40 | 430,193.26 | 423,674.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1052 | 1.0795 | 1.0727 | 1.0565 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 15,183.45 | 8,924.82 | 8,044.81 | 1,498.93 |
| 本期利润(万元) | 24,320.15 | 11,289.48 | 17,078.07 | 9,883.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0606 | 0.0282 | 0.0426 | 0.0246 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.8 | 2.69 | 4.25 | 2.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.078 | 0.0624 | 0.0402 | 0.0238 |
| 期末基金资产净值(万元) | 443,223.92 | 430,193.26 | 418,903.78 | 411,709.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1052 | 1.0727 | 1.0446 | 1.0266 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.52 | 7.27 | 4.46 | 2.66 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 43,994.24 | 28,048.14 | 192,932.13 | 103,653.37 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 55,995.16 | 24,080.48 | 188,696.38 | 126,379.59 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 321,587,199.96 | 151,558,524.91 | 230,365,284.97 | 123,864,382.37 |
| 利息收入 | 2,750,358.12 | 1,360,464.36 | 2,153,155.19 | 1,150,824.07 |
| 其中：存款利息收入 | 2,740,365.39 | 1,360,464.36 | 1,878,469.80 | 880,043.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,992.73 | 274,685.39 | 270,780.80 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 227,469,866.36 | 126,551,477.23 | 137,879,554.77 | 38,868,749.39 |
| 其中：股票投资收益 | 10,788,136.86 | 10,539,153.10 | -9,959,753.69 | -19,100,647.80 |
| 债券投资收益 | 211,459,016.27 | 111,306,122.63 | 145,779,639.98 | 56,663,216.63 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,222,713.23 | 4,706,201.50 | 2,059,668.48 | 1,306,180.56 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 91,366,975.48 | 23,646,583.32 | 90,332,575.01 | 83,844,808.91 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 78,385,746.99 | 38,663,722.90 | 59,584,592.67 | 25,030,271.65 |
| 管理人报酬 | 12,868,102.08 | 6,329,784.46 | 12,336,132.86 | 6,068,100.89 |
| 托管费 | 3,431,493.93 | 1,687,942.54 | 3,289,635.42 | 1,618,160.29 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 61,298,358.05 | 30,222,443.40 | 43,194,027.59 | 16,978,283.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61,298,358.05 | 30,222,443.40 | 43,194,027.59 | 16,978,283.04 |
| 其他费用合计 | 237,810.83 | 129,392.47 | 244,779.14 | 126,839.95 |
| 利润总额 | 243,201,452.97 | 112,894,802.01 | 170,780,692.30 | 98,834,110.72 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,031,907.54 | 5,924,117.96 | 26,238,350.24 | 3,000,956.18 |
| 交易性金融资产 | 7,089,053,502.48 | 7,455,097,543.72 | 7,450,078,219.47 | 5,690,912,103.33 |
| 其中：股票投资 | 162,763,530.00 | 283,141,458.10 | 268,051,277.91 | |
| 债券投资 | 6,926,289,972.48 | 7,171,956,085.62 | 7,182,026,941.56 | 5,690,912,103.33 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,237,824,353.61 | 7,854,382,675.40 | 7,673,036,421.10 | 5,782,576,824.67 |
| 负债合计 | 2,805,585,147.70 | 3,552,450,120.45 | 3,483,998,668.16 | 4,117,091,171.36 |
| 所有者权益合计 | 4,432,239,205.91 | 4,301,932,554.95 | 4,189,037,752.94 | 4,117,091,171.36 |
