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| 单位净值： | 0.5735元 | 日增长率%： | 0.47 | 今年以来收益率%： | -5.89(排名:7673/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-23 | 资产净值(亿元)： | 32.25(2025-03-30) | 基金经理： | 杨瑨 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 801.08 | 4,252.76 | -4,072.12 | -588.48 |
| 本期利润(万元) | 1,701.13 | -464.93 | 2,063.17 | -1,405.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0273 | -0.007 | 0.029 | -0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,360.31 | 48,875.79 | 53,707.73 | 53,704.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7892 | 0.7626 | 0.7699 | 0.7384 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,573.14 | -2,753.78 | -9,015.14 | -3,163.31 |
| 本期利润(万元) | -209.03 | -1,807.27 | -9,726.19 | -2,042.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 | -0.0239 | -0.1116 | -0.0223 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.12 | -3.06 | -13.16 | -2.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.27 | -0.2744 | -0.2394 | -0.1675 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,875.79 | 53,704.64 | 60,270.39 | 74,136.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7626 | 0.7384 | 0.7617 | 0.8539 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -23.74 | -26.16 | -23.83 | -14.61 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 523,192.63 | 258,282.41 | 644,287.35 | 387,823.40 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 521,885.93 | 257,182.30 | 661,879.58 | 396,957.24 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,006,884.62 | -22,057,615.89 | -134,414,127.26 | -21,545,717.93 |
| 利息收入 | 1,106,368.86 | 629,958.09 | 1,229,877.22 | 553,440.07 |
| 其中：存款利息收入 | 1,087,407.15 | 629,958.09 | 1,229,877.22 | 553,440.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 18,961.71 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -29,269,956.44 | -37,123,377.05 | -124,284,353.06 | -39,783,504.09 |
| 其中：股票投资收益 | -41,689,497.52 | -46,634,339.79 | -139,177,307.63 | -49,174,867.49 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,419,541.08 | 9,510,962.74 | 14,892,954.57 | 9,391,363.40 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 36,150,182.77 | 14,429,376.06 | -11,378,271.05 | 17,672,987.77 |
| 其他收入 | 20,289.43 | 6,427.01 | 18,619.63 | 11,358.32 |
| 费用合计 | 13,235,487.84 | 6,984,462.50 | 20,545,112.34 | 11,950,138.16 |
| 管理人报酬 | 9,914,699.89 | 5,231,331.54 | 15,891,159.08 | 9,432,071.07 |
| 托管费 | 1,652,450.03 | 871,888.61 | 2,319,856.73 | 1,257,609.53 |
| 销售服务费 | 1,457,478.48 | 772,599.29 | 2,114,072.72 | 1,152,324.60 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 210,859.44 | 108,643.06 | 220,023.81 | 108,132.96 |
| 利润总额 | -5,228,603.22 | -29,042,078.39 | -154,959,239.60 | -33,495,856.09 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 105,320,724.13 | 187,736,146.67 | 347,500,209.05 | 352,479,146.08 |
| 交易性金融资产 | 637,211,530.99 | 603,612,552.21 | 618,819,132.18 | 815,512,123.90 |
| 其中：股票投资 | 637,211,530.99 | 603,612,552.21 | 618,819,132.18 | 815,512,123.90 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 774,202,990.33 | 834,794,938.52 | 972,596,538.31 | 1,189,020,359.90 |
| 负债合计 | 18,243,136.48 | 4,214,617.37 | 35,532,136.58 | 1,167,684,635.46 |
| 所有者权益合计 | 755,959,853.85 | 830,580,321.15 | 937,064,401.73 | 1,167,684,635.46 |
