2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -12.31 | 54.56 | -43.65 | -55.47 |
| 本期利润(万元) | 19.90 | -65.17 | 186.34 | -5.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | -0.0418 | 0.1115 | -0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,224.51 | 1,363.25 | 1,521.09 | 1,435.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8972 | 0.8858 | 0.9292 | 0.814 |
|
| 单位净值： | 0.8691元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.89(排名:6060/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 朱国庆 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -12.31 | 54.56 | -43.65 | -55.47 |
| 本期利润(万元) | 19.90 | -65.17 | 186.34 | -5.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | -0.0418 | 0.1115 | -0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,224.51 | 1,363.25 | 1,521.09 | 1,435.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8972 | 0.8858 | 0.9292 | 0.814 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -161.66 | -172.56 | -252.38 | -54.00 |
| 本期利润(万元) | 54.49 | -66.69 | -423.83 | -136.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0316 | -0.0364 | -0.2156 | -0.0698 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.48 | -3.99 | -19.27 | -5.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1142 | -0.186 | -0.1522 | -0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,363.25 | 1,435.40 | 1,617.33 | 2,062.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8858 | 0.814 | 0.8478 | 0.9913 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.42 | -18.60 | -15.22 | -0.87 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,991,691.85 | -2,719,300.47 | -22,204,145.74 | -6,063,689.73 |
| 利息收入 | 83,554.75 | 51,278.57 | 73,704.84 | 47,393.40 |
| 其中：存款利息收入 | 19,455.90 | 10,707.49 | 23,303.10 | 16,719.32 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 64,098.85 | 40,571.08 | 50,401.74 | 30,674.08 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,194,404.74 | -8,702,742.20 | -12,074,379.43 | -1,830,157.34 |
| 其中：股票投资收益 | -8,785,246.54 | -9,568,902.07 | -13,574,505.27 | -2,565,479.92 |
| 债券投资收益 | 89,646.37 | 47,669.72 | 146,302.65 | 83,500.20 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,501,195.43 | 818,490.15 | 1,353,823.19 | 651,822.38 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,073,868.30 | 5,928,116.91 | -10,390,983.47 | -4,462,352.16 |
| 其他收入 | 28,673.54 | 4,046.25 | 187,512.32 | 181,426.37 |
| 费用合计 | 1,345,468.28 | 694,591.58 | 2,231,500.24 | 1,289,216.80 |
| 管理人报酬 | 965,459.35 | 491,815.47 | 1,653,036.16 | 972,585.32 |
| 托管费 | 160,909.80 | 81,969.21 | 275,505.88 | 162,097.47 |
| 销售服务费 | 86,174.25 | 44,877.13 | 112,912.89 | 58,846.26 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,189.09 | 553.10 | 3,416.29 | 600.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,189.09 | 553.10 | 3,416.29 | 600.73 |
| 其他费用合计 | 129,504.86 | 75,230.45 | 186,446.20 | 94,976.09 |
| 利润总额 | 3,646,223.57 | -3,413,892.05 | -24,435,645.98 | -7,352,906.53 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,134,157.78 | 1,244,198.88 | 1,659,552.57 | 2,549,675.98 |
| 交易性金融资产 | 75,925,483.70 | 74,328,562.95 | 84,056,078.42 | 119,590,553.74 |
| 其中：股票投资 | 71,149,801.49 | 69,884,758.29 | 78,682,378.31 | 112,735,919.54 |
| 债券投资 | 4,775,682.21 | 4,443,804.66 | 5,373,700.11 | 6,854,634.20 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 79,253,703.06 | 79,240,049.22 | 90,451,382.47 | 122,421,890.63 |
| 负债合计 | 635,797.26 | 619,272.46 | 316,507.61 | 122,024,212.31 |
| 所有者权益合计 | 78,617,905.80 | 78,620,776.76 | 90,134,874.86 | 122,024,212.31 |
