2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 35.43 | 27.75 | 29.91 | 25.20 |
| 本期利润(万元) | 22.32 | 38.79 | 12.22 | 28.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | 0.0109 | 0.0028 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,168.40 | 5,002.53 | 4,831.36 | 4,500.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0923 | 1.0883 | 1.0769 | 1.074 |
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| 单位净值： | 1.3654元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1212/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-10-17 | 资产净值(亿元)： | 20.13(2025-03-30) | 基金经理： | 郭敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 35.43 | 27.75 | 29.91 | 25.20 |
| 本期利润(万元) | 22.32 | 38.79 | 12.22 | 28.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | 0.0109 | 0.0028 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,168.40 | 5,002.53 | 4,831.36 | 4,500.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0923 | 1.0883 | 1.0769 | 1.074 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 105.83 | 48.17 | 46.37 | 19.86 |
| 本期利润(万元) | 102.88 | 51.87 | 51.87 | 25.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0273 | 0.0145 | 0.0348 | 0.0201 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.78 | 1.43 | 3.52 | 1.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0843 | 0.0701 | 0.0565 | 0.041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,002.53 | 4,500.42 | 2,058.90 | 1,470.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0883 | 1.074 | 1.0589 | 1.0432 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.83 | 7.40 | 5.89 | 4.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 33,348,966.64 | 19,531,284.41 | 20,974,961.84 | 9,348,496.06 |
| 利息收入 | 242,398.57 | 73,214.45 | 257,361.99 | 29,814.60 |
| 其中：存款利息收入 | 112,803.26 | 22,532.03 | 206,611.29 | 13,192.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 129,595.31 | 50,682.42 | 50,750.70 | 16,621.81 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 32,942,956.91 | 18,004,670.27 | 19,318,543.94 | 7,602,798.60 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 32,810,204.35 | 17,921,260.59 | 19,224,739.84 | 7,602,798.60 |
| 资产支持证券投资收益 | 101,001.05 | 83,409.68 | 93,804.10 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 31,751.51 | |||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 163,611.16 | 1,453,399.69 | 1,386,753.13 | 1,715,882.86 |
| 其他收入 | 12,302.78 | |||
| 费用合计 | 6,896,076.17 | 3,807,406.04 | 4,456,704.18 | 1,900,591.69 |
| 管理人报酬 | 2,216,655.65 | 1,202,333.44 | 1,075,334.00 | 400,032.01 |
| 托管费 | 554,164.02 | 300,583.45 | 268,833.54 | 100,008.07 |
| 销售服务费 | 2,135,476.48 | 1,164,413.44 | 1,044,362.81 | 387,049.64 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,699,152.28 | 992,642.98 | 1,825,610.80 | 901,588.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,699,152.28 | 992,642.98 | 1,825,610.80 | 901,588.04 |
| 其他费用合计 | 190,200.00 | 96,307.36 | 172,900.00 | 83,807.86 |
| 利润总额 | 26,452,890.47 | 15,723,878.37 | 16,518,257.66 | 7,447,904.37 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,181,158.19 | 9,331,934.61 | 11,640,015.37 | 1,782,099.60 |
| 交易性金融资产 | 776,438,770.53 | 1,265,116,918.07 | 1,098,228,770.40 | 537,321,872.74 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 776,438,770.53 | 1,260,065,857.25 | 1,088,137,152.32 | 537,321,872.74 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 860,577,974.78 | 1,282,989,815.55 | 1,122,292,395.35 | 540,527,868.21 |
| 负债合计 | 14,242,727.93 | 64,509,392.58 | 144,180,923.22 | 434,889,718.90 |
| 所有者权益合计 | 846,335,246.85 | 1,218,480,422.97 | 978,111,472.13 | 434,889,718.90 |
