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| 单位净值： | 1.3404元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:719/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-11 | 资产净值(亿元)： | 12.52(2025-03-30) | 基金经理： | 刘万锋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,435.65 | 1,975.01 | 595.18 | 946.23 |
| 本期利润(万元) | 149.55 | 2,665.66 | 504.10 | 2,424.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.0105 | 0.002 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 134,150.46 | 272,990.09 | 270,323.86 | 269,819.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0093 | 1.0787 | 1.0681 | 1.0661 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,756.03 | 2,185.84 | 8,564.30 | 4,484.36 |
| 本期利润(万元) | 9,156.25 | 5,986.49 | 9,109.06 | 6,970.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0362 | 0.0237 | 0.036 | 0.0275 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.47 | 2.26 | 3.58 | 2.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0741 | 0.0639 | 0.0425 | 0.034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 272,990.09 | 269,819.37 | 263,835.07 | 261,700.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0787 | 1.0661 | 1.0425 | 1.034 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.37 | 9.08 | 6.66 | 5.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 109,959,729.68 | 69,959,097.94 | 112,942,533.28 | 80,391,746.63 |
| 利息收入 | 907,731.12 | 868,139.43 | 80,373.74 | 51,862.95 |
| 其中：存款利息收入 | 84,545.53 | 47,746.95 | 80,373.74 | 51,862.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 823,185.59 | 820,392.48 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 65,049,720.79 | 31,084,389.06 | 107,414,581.17 | 55,473,956.50 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 65,049,720.79 | 31,084,389.06 | 106,827,572.44 | 54,886,947.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 587,008.73 | 587,008.73 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 44,002,222.25 | 38,006,513.93 | 5,447,578.37 | 24,865,927.18 |
| 其他收入 | 55.52 | 55.52 | ||
| 费用合计 | 18,397,241.24 | 10,094,201.43 | 21,851,956.76 | 10,682,259.37 |
| 管理人报酬 | 8,074,342.72 | 3,986,676.89 | 7,800,025.37 | 3,847,107.31 |
| 托管费 | 2,691,447.56 | 1,328,892.28 | 2,600,008.47 | 1,282,369.11 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,099,630.39 | 4,487,101.82 | 10,863,294.94 | 5,258,201.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,099,630.39 | 4,487,101.82 | 10,863,294.94 | 5,258,201.84 |
| 其他费用合计 | 252,940.03 | 133,008.47 | 273,269.36 | 133,520.18 |
| 利润总额 | 91,562,488.44 | 59,864,896.51 | 91,090,576.52 | 69,709,487.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,296,229.01 | 3,513,080.82 | 9,359,347.00 | 3,226,562.55 |
| 交易性金融资产 | 2,723,870,740.93 | 3,128,859,111.59 | 3,371,867,202.11 | 3,161,136,626.36 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,723,870,740.93 | 3,128,859,111.59 | 3,371,867,202.11 | 3,161,136,626.36 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,731,207,353.77 | 3,132,374,727.19 | 3,382,414,713.86 | 3,164,376,577.45 |
| 负债合计 | 1,306,488.34 | 434,181,017.55 | 744,064,001.98 | 2,617,008,671.02 |
| 所有者权益合计 | 2,729,900,865.43 | 2,698,193,709.64 | 2,638,350,711.88 | 2,617,008,671.02 |
