2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9.64 | 4.87 | 2.83 | 1.10 |
| 本期利润(万元) | 1.76 | 10.23 | 1.26 | 1.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | 0.0156 | 0.0059 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,012.66 | 1,070.20 | 442.92 | 268.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.099 | 1.0961 | 1.0816 | 1.0732 |
|
| 单位净值： | 1.161元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.36(排名:5679/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-12 | 资产净值(亿元)： | 2.30(2025-03-30) | 基金经理： | 李云鑫 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9.64 | 4.87 | 2.83 | 1.10 |
| 本期利润(万元) | 1.76 | 10.23 | 1.26 | 1.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | 0.0156 | 0.0059 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,012.66 | 1,070.20 | 442.92 | 268.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.099 | 1.0961 | 1.0816 | 1.0732 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 9.26 | 1.55 | 0.92 | 0.44 |
| 本期利润(万元) | 13.68 | 2.19 | 0.91 | 0.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0517 | 0.0243 | 0.02 | 0.0082 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.64 | 2.45 | 1.98 | 0.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0878 | 0.0688 | 0.0475 | 0.0355 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,070.20 | 268.72 | 42.14 | 47.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0961 | 1.0732 | 1.0475 | 1.0355 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.61 | 7.32 | 4.75 | 3.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,988,289.83 | 1,625,903.44 | 1,466,568.04 | 588,846.56 |
| 利息收入 | 126,470.06 | 16,076.69 | 22,911.26 | 16,979.97 |
| 其中：存款利息收入 | 33,820.59 | 13,659.91 | 18,749.33 | 12,818.04 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 92,649.47 | 2,416.78 | 4,161.93 | 4,161.93 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,076,118.89 | 1,273,893.11 | 1,439,112.26 | 621,994.13 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 6,076,118.89 | 1,273,893.11 | 1,605,737.30 | 732,663.11 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -166,625.04 | -110,668.98 | ||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,785,618.60 | 335,933.64 | 4,544.52 | -50,127.54 |
| 其他收入 | 82.28 | |||
| 费用合计 | 797,684.45 | 191,119.71 | 318,093.61 | 140,369.90 |
| 管理人报酬 | 318,072.46 | 57,939.29 | 110,617.11 | 51,906.78 |
| 托管费 | 79,518.05 | 14,484.83 | 27,654.26 | 12,976.68 |
| 销售服务费 | 92,477.88 | 1,052.55 | 1,653.18 | 718.69 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 81,638.00 | 34,897.08 | 84,836.97 | 20,914.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81,638.00 | 34,897.08 | 84,836.97 | 20,914.11 |
| 其他费用合计 | 218,100.21 | 80,064.49 | 85,662.95 | 49,897.06 |
| 利润总额 | 8,190,605.38 | 1,434,783.73 | 1,148,474.43 | 448,476.66 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 531,681.70 | 115,533.82 | 2,179,242.32 | 201,708.84 |
| 交易性金融资产 | 630,978,019.42 | 61,389,758.26 | 54,747,945.65 | 61,338,640.10 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 630,978,019.42 | 61,389,758.26 | 54,747,945.65 | 61,338,640.10 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 637,017,013.27 | 61,845,909.32 | 57,303,337.94 | 61,766,251.31 |
| 负债合计 | 31,255,321.23 | 87,037.00 | 61,832.69 | 58,503,059.22 |
| 所有者权益合计 | 605,761,692.04 | 61,758,872.32 | 57,241,505.25 | 58,503,059.22 |
