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| 单位净值： | 1.1758元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.59(排名:1331/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-22 | 资产净值(亿元)： | 1.98(2025-03-30) | 基金经理： | 章椹元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 80.67 | 62.36 | -3.28 | -3.99 |
| 本期利润(万元) | 264.71 | 198.63 | 1,014.90 | -266.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | 0.0161 | 0.1565 | -0.0449 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,096.83 | 12,621.64 | 5,869.72 | 4,032.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9127 | 0.8858 | 0.7855 | 0.6494 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -30.91 | -89.98 | -90.22 | 135.30 |
| 本期利润(万元) | 318.52 | -895.01 | -1,026.40 | 113.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0411 | -0.1477 | -0.1416 | 0.0187 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.86 | -16.53 | -10.8 | 3.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1142 | -0.3506 | -0.222 | -0.0936 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,621.64 | 4,032.97 | 5,207.33 | 8,172.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8858 | 0.6494 | 0.778 | 0.9064 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.42 | -35.06 | -22.20 | -9.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 249,603,571.52 | -30,056,123.91 | -13,985,985.60 | 4,411,912.02 |
| 利息收入 | 340,538.98 | 178,516.59 | 73,982.01 | 35,822.81 |
| 其中：存款利息收入 | 340,538.98 | 178,516.59 | 73,982.01 | 35,822.81 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,678,866.74 | 4,043,406.06 | -1,460,915.93 | 2,498,344.59 |
| 其中：股票投资收益 | 6,026,670.91 | 6,072,868.20 | -911,976.54 | -873,447.21 |
| 债券投资收益 | 65,743.71 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 6,586,452.12 | -2,029,462.14 | -548,939.39 | 3,371,791.80 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 236,453,660.30 | -34,290,465.70 | -12,664,264.29 | 1,828,080.34 |
| 其他收入 | 130,505.50 | 12,419.14 | 65,212.61 | 49,664.28 |
| 费用合计 | 609,534.34 | 244,136.45 | 460,732.76 | 201,905.37 |
| 管理人报酬 | 141,456.86 | 64,199.29 | 27,529.97 | 13,683.72 |
| 托管费 | 23,576.15 | 10,699.92 | 4,588.30 | 2,280.65 |
| 销售服务费 | 231,458.45 | 83,472.59 | 253,590.18 | 112,592.33 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 202,702.19 | 85,764.65 | 172,594.80 | 70,919.16 |
| 利润总额 | 248,994,037.18 | -30,300,260.36 | -14,446,718.36 | 4,210,006.65 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 43,558,803.53 | 43,862,183.82 | 6,886,956.22 | 9,762,756.76 |
| 交易性金融资产 | 1,087,199,786.34 | 726,126,658.56 | 102,469,162.88 | 112,913,583.60 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 17,707,403.34 | |||
| 基金投资 | 1,069,492,383.00 | 726,126,658.56 | 102,469,162.88 | 112,913,583.60 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,132,504,119.02 | 770,355,995.28 | 109,548,894.70 | 123,533,095.41 |
| 负债合计 | 3,539,187.51 | 1,375,237.23 | 697,872.06 | 122,978,967.09 |
| 所有者权益合计 | 1,128,964,931.51 | 768,980,758.05 | 108,851,022.64 | 122,978,967.09 |
