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| 单位净值： | 1.2177元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 5.21(排名:1358/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-06-03 | 资产净值(亿元)： | 2.60(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 391.42 | 467.25 | -166.90 | -136.20 |
| 本期利润(万元) | 67.01 | 309.66 | 361.67 | 802.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | 0.0162 | 0.0145 | 0.0242 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,517.06 | 18,442.86 | 23,754.44 | 28,880.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.071 | 1.0669 | 1.0494 | 1.0322 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -481.70 | -782.05 | 486.84 | 584.31 |
| 本期利润(万元) | 2,655.96 | 1,984.63 | 998.19 | 1,795.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0824 | 0.0463 | 0.012 | 0.0176 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.08 | 4.57 | 0.01 | 1.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0168 | -0.0012 | -0.0129 | 0.0009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,442.86 | 28,880.42 | 57,293.27 | 83,754.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0669 | 1.0322 | 0.9871 | 1.0009 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.69 | 3.22 | -1.29 | 0.09 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,616.09 | 932.39 | 7,433.75 | 5,795.79 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,839.42 | 4,631.80 | 10,698.00 | 6,436.17 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 38,092,964.63 | 28,091,501.04 | 26,562,538.82 | 30,732,793.80 |
| 利息收入 | 55,665.64 | 29,893.70 | 140,563.04 | 104,276.84 |
| 其中：存款利息收入 | 49,520.21 | 29,893.70 | 83,253.61 | 49,276.66 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 6,145.43 | 57,309.43 | 55,000.18 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -607,700.27 | -6,005,266.56 | 19,454,334.33 | 15,086,797.82 |
| 其中：股票投资收益 | -5,010,038.78 | -6,504,995.77 | -12,700,644.90 | -6,130,886.36 |
| 债券投资收益 | 18,835,601.21 | 11,825,972.96 | 36,131,654.48 | 21,058,601.10 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -16,237,640.53 | -12,260,200.08 | -7,236,925.70 | -1,953,581.01 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,804,377.83 | 933,956.33 | 3,260,250.45 | 2,112,664.09 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 38,630,425.20 | 34,052,710.20 | 6,935,735.25 | 15,525,120.26 |
| 其他收入 | 14,574.06 | 14,163.70 | 31,906.20 | 16,598.88 |
| 费用合计 | 5,714,436.07 | 3,809,102.09 | 14,411,867.20 | 8,494,387.75 |
| 管理人报酬 | 2,272,657.98 | 1,463,475.49 | 5,683,165.52 | 3,472,797.35 |
| 托管费 | 521,561.06 | 339,295.07 | 1,323,960.82 | 809,172.39 |
| 销售服务费 | 304,077.67 | 199,281.67 | 799,077.25 | 500,084.54 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,342,310.62 | 1,653,552.90 | 6,255,732.85 | 3,521,965.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,342,310.62 | 1,653,552.90 | 6,255,732.85 | 3,521,965.17 |
| 其他费用合计 | 247,655.80 | 135,605.21 | 281,387.33 | 147,526.40 |
| 利润总额 | 32,378,528.56 | 24,282,398.95 | 12,150,671.62 | 22,238,406.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,858,244.65 | 11,024,030.38 | 606,665.65 | 5,583,652.42 |
| 交易性金融资产 | 269,991,795.94 | 445,710,945.67 | 907,671,675.47 | 1,350,769,415.77 |
| 其中：股票投资 | 33,176,989.20 | 46,350,457.90 | 72,846,465.80 | 107,921,407.41 |
| 债券投资 | 225,540,329.10 | 375,839,222.78 | 773,478,781.05 | 1,150,630,161.11 |
| 基金投资 | 11,274,477.64 | 23,521,264.99 | 61,346,428.62 | 92,217,847.25 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 272,685,573.11 | 460,115,194.40 | 911,442,348.87 | 1,359,559,733.94 |
| 负债合计 | 48,043,120.24 | 102,675,228.95 | 211,753,372.64 | 1,028,418,266.39 |
| 所有者权益合计 | 224,642,452.87 | 357,439,965.45 | 699,688,976.23 | 1,028,418,266.39 |
