|
| 单位净值： | 0.7888元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -2.19(排名:6262/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-06 | 资产净值(亿元)： | 1.50(2025-03-30) | 基金经理： | 束金伟 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -671.76 | 5.87 | -324.09 | 424.07 |
| 本期利润(万元) | -162.37 | -2,202.48 | 133.12 | 1,107.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 | -0.1065 | 0.006 | 0.0468 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,985.67 | 16,055.73 | 19,923.16 | 20,659.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7968 | 0.8065 | 0.9123 | 0.9048 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 346.25 | 664.46 | -1,982.59 | -206.86 |
| 本期利润(万元) | -334.35 | 1,735.01 | -193.82 | 1,844.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0146 | 0.0716 | -0.0067 | 0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.17 | 8.63 | -1.5 | 6.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1935 | -0.1548 | -0.1828 | -0.1185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,055.73 | 20,659.61 | 21,128.81 | 26,144.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8065 | 0.9048 | 0.8329 | 0.9035 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -19.35 | -9.52 | -16.71 | -9.65 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -11,805,239.46 | 82,630,323.11 | 17,105,785.52 | 90,564,744.18 |
| 利息收入 | 594,885.50 | 352,816.13 | 565,651.77 | 256,029.38 |
| 其中：存款利息收入 | 473,545.20 | 231,475.83 | 565,375.33 | 256,029.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 121,340.30 | 121,340.30 | 276.44 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 28,944,420.79 | 36,657,935.98 | -60,519,383.46 | 3,369,788.90 |
| 其中：股票投资收益 | 8,883,236.96 | 25,638,497.44 | -71,448,080.27 | -2,358,665.63 |
| 债券投资收益 | 3,491,811.71 | 6,678.56 | 688,890.73 | 674,949.26 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 16,569,372.12 | 11,012,759.98 | 10,239,806.08 | 5,053,505.27 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -41,344,545.75 | 45,619,571.00 | 77,059,517.21 | 86,938,925.90 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 13,789,899.98 | 6,729,006.04 | 18,360,220.94 | 10,609,031.08 |
| 管理人报酬 | 10,808,838.35 | 5,236,518.18 | 14,496,385.44 | 8,416,648.28 |
| 托管费 | 1,801,472.99 | 872,753.03 | 2,416,064.23 | 1,402,774.67 |
| 销售服务费 | 985,332.55 | 520,710.27 | 1,247,153.96 | 676,531.69 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 193,819.27 | 98,587.74 | 200,616.09 | 113,075.22 |
| 利润总额 | -25,595,139.44 | 75,901,317.07 | -1,254,435.42 | 79,955,713.10 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 31,230,110.35 | 80,626.28 | 19,173,672.43 | 1,216,524.74 |
| 交易性金融资产 | 623,300,816.81 | 783,634,855.61 | 654,861,318.73 | 857,798,250.71 |
| 其中：股票投资 | 623,300,816.81 | 766,054,182.18 | 654,861,318.73 | 857,798,250.71 |
| 债券投资 | 17,580,673.43 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 809,980,766.03 | 1,028,248,616.04 | 890,522,171.03 | 1,064,363,606.85 |
| 负债合计 | 5,473,083.69 | 4,467,441.36 | 3,278,442.98 | 1,061,373,396.30 |
| 所有者权益合计 | 804,507,682.34 | 1,023,781,174.68 | 887,243,728.05 | 1,061,373,396.30 |
