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| 单位净值： | 1.0433元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:191/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-26 | 资产净值(亿元)： | 5.50(2025-03-30) | 基金经理： | 焦翠 王黎骁 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 567.91 | 728.44 | 680.04 | 381.19 |
| 本期利润(万元) | -660.79 | 1,552.79 | 564.80 | 700.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 | 0.0296 | 0.0092 | 0.0214 |
| 期末基金资产净值(万元) | 54,957.29 | 106,741.36 | 63,564.01 | 62,569.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0366 | 1.0435 | 1.0508 | 1.0421 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,155.86 | 747.38 | 364.71 | 116.38 |
| 本期利润(万元) | 3,192.72 | 1,075.12 | 435.81 | 206.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0764 | 0.0419 | 0.0392 | 0.0203 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.64 | 3.99 | 3.6 | 1.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0209 | 0.0314 | 0.0446 | 0.0236 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,741.36 | 62,569.77 | 26,738.53 | 13,144.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0435 | 1.0421 | 1.0455 | 1.029 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.87 | 9.05 | 4.86 | 3.21 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 38,678,747.53 | 12,251,247.71 | 5,575,558.20 | 2,505,932.54 |
| 利息收入 | 27,084.69 | 5,249.10 | 32,609.44 | 20,252.36 |
| 其中：存款利息收入 | 26,244.33 | 4,408.74 | 9,272.31 | 5,815.99 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 840.36 | 840.36 | 23,337.13 | 14,436.37 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 27,371,635.86 | 8,958,583.28 | 4,794,347.49 | 1,443,845.93 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 27,371,635.86 | 8,958,583.28 | 4,794,347.49 | 1,443,845.93 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,197,005.21 | 3,287,366.63 | 748,601.17 | 1,041,834.17 |
| 其他收入 | 83,021.77 | 48.70 | 0.10 | 0.08 |
| 费用合计 | 3,858,802.26 | 1,239,914.74 | 759,155.63 | 256,491.52 |
| 管理人报酬 | 723,361.65 | 208,390.27 | 186,692.54 | 79,506.90 |
| 托管费 | 241,120.60 | 69,463.49 | 62,230.90 | 26,502.33 |
| 销售服务费 | 42,636.63 | 3,980.72 | 9,882.88 | 1,846.14 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,610,448.20 | 847,748.82 | 294,989.28 | 43,199.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,610,448.20 | 847,748.82 | 294,989.28 | 43,199.88 |
| 其他费用合计 | 241,233.73 | 110,329.99 | 205,305.19 | 105,384.30 |
| 利润总额 | 34,819,945.27 | 11,011,332.97 | 4,816,402.57 | 2,249,441.02 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,307,946.55 | 67,069.76 | 934,468.95 | 5,104,555.93 |
| 交易性金融资产 | 1,313,983,634.84 | 853,530,389.91 | 358,523,494.98 | 182,424,218.07 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,313,983,634.84 | 853,530,389.91 | 358,523,494.98 | 182,424,218.07 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,324,725,563.59 | 854,811,588.29 | 359,468,575.83 | 191,055,192.47 |
| 负债合计 | 132,638,271.63 | 219,998,355.78 | 60,218,664.46 | 190,701,298.70 |
| 所有者权益合计 | 1,192,087,291.96 | 634,813,232.51 | 299,249,911.37 | 190,701,298.70 |
