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| 单位净值： | 0.8364元 | 日增长率%： | 0.34 | 今年以来收益率%： | -4.77(排名:797/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-28 | 资产净值(亿元)： | 3.56(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,104.66 | 42.89 | -225.26 | -1,524.35 |
| 本期利润(万元) | -1,605.66 | 3,405.54 | 1,756.48 | 55.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0415 | 0.1156 | 0.0862 | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,596.71 | 30,325.56 | 17,256.02 | 14,581.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8783 | 0.9024 | 0.7935 | 0.7037 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 397.94 | -1,749.61 | -10,849.23 | -7,416.62 |
| 本期利润(万元) | 3,612.03 | 1,812.14 | -8,372.36 | -3,262.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1324 | 0.0894 | -0.365 | -0.1336 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 25.74 | 13.6 | -33.54 | -11.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5629 | -0.6219 | -0.5347 | -0.376 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,596.71 | 17,256.02 | 14,067.97 | 20,922.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8783 | 0.7935 | 0.6985 | 0.9255 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -12.17 | -20.65 | -30.15 | -7.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 83,694.62 | 24,383.57 | 75,288.06 | 56,157.38 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 61,508.86 | 18,685.56 | 84,755.30 | 61,622.33 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 66,803,274.83 | 33,042,733.23 | -136,825,623.15 | -52,781,998.73 |
| 利息收入 | 125,948.63 | 55,794.09 | 117,530.39 | 54,046.56 |
| 其中：存款利息收入 | 125,948.63 | 55,794.09 | 117,530.39 | 54,046.56 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,799,178.53 | -28,690,002.16 | -180,275,264.33 | -124,341,317.65 |
| 其中：股票投资收益 | 5,281,997.85 | -30,582,560.98 | -183,759,035.08 | -126,733,845.45 |
| 债券投资收益 | 335,486.21 | 48,251.70 | 1,223,998.52 | 943,846.22 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,181,694.47 | 1,844,307.12 | 2,259,772.23 | 1,448,681.58 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 57,113,937.70 | 61,496,193.60 | 42,831,300.91 | 71,088,240.36 |
| 其他收入 | 1,764,209.97 | 180,747.70 | 500,809.88 | 417,032.00 |
| 费用合计 | 5,847,653.97 | 2,021,767.38 | 6,129,652.32 | 3,832,384.70 |
| 管理人报酬 | 4,349,327.91 | 1,474,593.61 | 4,623,553.33 | 2,927,129.83 |
| 托管费 | 724,887.89 | 245,765.58 | 770,592.25 | 487,855.01 |
| 销售服务费 | 585,085.39 | 210,994.77 | 549,827.70 | 322,077.79 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 188,352.22 | 90,413.26 | 185,673.19 | 95,317.95 |
| 利润总额 | 60,955,620.86 | 31,020,965.85 | -142,955,275.47 | -56,614,383.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 37,104,323.45 | 26,208,393.00 | 43,959,824.69 | 20,779,727.32 |
| 交易性金融资产 | 491,133,103.66 | 294,049,284.76 | 206,015,547.89 | 330,514,688.76 |
| 其中：股票投资 | 491,133,103.66 | 294,049,284.76 | 205,713,926.08 | 330,514,688.76 |
| 债券投资 | 301,621.81 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 535,826,325.73 | 322,902,267.03 | 250,339,829.83 | 355,716,061.05 |
| 负债合计 | 13,954,461.57 | 8,290,519.25 | 6,850,372.04 | 352,887,805.69 |
| 所有者权益合计 | 521,871,864.16 | 314,611,747.78 | 243,489,457.79 | 352,887,805.69 |
