2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.58 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | -0.0283 | -0.0095 | 0.0208 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.375 | 1.367 | 1.395 | 1.405 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.58 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | -0.0283 | -0.0095 | 0.0208 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.375 | 1.367 | 1.395 | 1.405 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1.59 | -1.58 | -1.03 | -1.09 |
| 本期利润(万元) | 0.58 | 0.59 | 0.03 | 0.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0848 | 0.0418 | 0.0007 | 0.0019 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.95 | 2.42 | 0 | 0.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2015 | 0.3006 | 0.3385 | 0.3377 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.12 | 0.13 | 50.31 | 52.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.375 | 1.395 | 1.362 | 1.364 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.98 | -2.58 | -4.89 | -4.75 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,775,076.10 | 3,215,049.75 | 4,599,311.02 | 2,669,151.68 |
| 利息收入 | 371,404.97 | 211,147.72 | 929,277.98 | 515,754.47 |
| 其中：存款利息收入 | 371,404.97 | 211,147.72 | 885,747.35 | 493,926.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 43,530.63 | 21,827.61 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -11,215,761.52 | -5,572,153.83 | -2,149,278.47 | -5,608,529.60 |
| 其中：股票投资收益 | -7,458,987.32 | -4,638,436.79 | -21,308,840.21 | -8,484,954.31 |
| 债券投资收益 | 73,319.16 | 20,243.35 | 115,525.32 | 54,483.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -6,741,245.05 | -2,351,248.79 | 15,722,226.12 | 893,352.42 |
| 股利收益 | 2,911,151.69 | 1,397,288.40 | 3,321,810.30 | 1,928,588.33 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,619,350.61 | 8,575,974.11 | 5,709,893.59 | 7,662,872.45 |
| 其他收入 | 82.04 | 81.75 | 109,417.92 | 99,054.36 |
| 费用合计 | 1,827,835.79 | 1,087,032.46 | 3,756,944.98 | 2,187,893.80 |
| 管理人报酬 | 1,413,415.55 | 814,552.85 | 2,839,429.12 | 1,647,587.06 |
| 托管费 | 282,683.09 | 162,910.57 | 653,390.87 | 411,896.71 |
| 销售服务费 | 401.56 | 399.72 | 2,071.36 | 1,036.97 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 119,266.27 | 97,101.08 | 205,216.98 | 124,002.08 |
| 利润总额 | -52,759.69 | 2,128,017.29 | 842,366.04 | 481,257.88 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,037,320.02 | 8,346,896.81 | 16,427,219.73 | 30,896,756.12 |
| 交易性金融资产 | 64,180,307.37 | 109,339,779.97 | 116,253,312.03 | 159,554,493.76 |
| 其中：股票投资 | 64,180,307.37 | 107,848,911.78 | 114,976,972.76 | 158,079,890.82 |
| 债券投资 | 1,490,868.19 | 1,276,339.27 | 1,474,602.94 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 83,868,860.95 | 153,974,785.53 | 170,487,724.11 | 254,150,888.44 |
| 负债合计 | 158,817.42 | 402,711.37 | 741,604.83 | 253,144,970.14 |
| 所有者权益合计 | 83,710,043.53 | 153,572,074.16 | 169,746,119.28 | 253,144,970.14 |
