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| 单位净值： | 1.0243元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1088/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-16 | 资产净值(亿元)： | 30.39(2025-03-30) | 基金经理： | 郭振宇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,755.24 | 2,231.67 | 2,837.72 | 3,099.45 |
| 本期利润(万元) | -710.15 | 7,911.52 | 354.14 | 4,993.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | 0.0265 | 0.0012 | 0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 303,913.73 | 310,569.92 | 302,654.67 | 309,303.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0198 | 1.0421 | 1.0156 | 1.0344 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 12,374.75 | 7,305.35 | 4,738.92 | 1,724.81 |
| 本期利润(万元) | 18,681.95 | 10,416.30 | 8,210.24 | 3,949.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0594 | 0.0314 | 0.0469 | 0.0248 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.07 | 3.27 | 4.07 | 2.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.012 | 0.015 | 0.003 | 0.0019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 310,569.92 | 309,303.08 | 591,585.24 | 160,811.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0421 | 1.0344 | 1.0115 | 1.011 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.53 | 10.53 | 7.03 | 5.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 218,796,513.49 | 120,950,595.38 | 99,545,979.60 | 47,024,383.31 |
| 利息收入 | 293,939.25 | 292,790.62 | 1,161,022.76 | 3,262.83 |
| 其中：存款利息收入 | 3,757.68 | 2,609.05 | 15,402.36 | 3,262.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 290,181.57 | 290,181.57 | 1,145,620.40 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 155,430,488.13 | 89,548,302.32 | 63,671,768.53 | 24,771,131.54 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 155,430,488.13 | 89,548,302.32 | 63,671,768.53 | 24,771,131.54 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 63,072,086.11 | 31,109,502.44 | 34,713,188.31 | 22,249,988.94 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 31,976,970.45 | 16,787,586.98 | 17,443,570.41 | 7,526,342.49 |
| 管理人报酬 | 9,686,499.42 | 5,045,291.25 | 5,280,039.29 | 2,386,607.64 |
| 托管费 | 3,228,833.04 | 1,681,763.72 | 1,760,013.07 | 795,535.90 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 18,853,087.99 | 9,943,614.23 | 10,171,318.05 | 4,226,420.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,853,087.99 | 9,943,614.23 | 10,160,990.18 | 4,226,420.00 |
| 其他费用合计 | 208,550.00 | 116,917.78 | 232,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 186,819,543.04 | 104,163,008.40 | 82,102,409.19 | 39,498,040.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 272,283.36 | 1,480,856.51 | 467,882.82 | 2,579,019.98 |
| 交易性金融资产 | 4,029,663,258.63 | 4,133,354,587.16 | 6,287,262,902.90 | 2,155,274,769.76 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,029,663,258.63 | 4,133,354,587.16 | 6,287,262,902.90 | 2,155,274,769.76 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,029,938,541.09 | 4,134,835,443.67 | 6,988,596,649.32 | 2,157,853,789.74 |
| 负债合计 | 924,239,330.00 | 1,041,804,602.00 | 1,072,744,216.01 | 1,608,110,064.81 |
| 所有者权益合计 | 3,105,699,211.09 | 3,093,030,841.67 | 5,915,852,433.31 | 1,608,110,064.81 |
