2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.16 | 35.02 | 34.99 | 30.22 |
| 本期利润(万元) | 6.38 | 17.97 | 43.48 | 27.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0058 | 0.0118 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 820.14 | 1,656.20 | 4,443.97 | 4,914.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0712 | 1.0657 | 1.0606 | 1.0501 |
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| 万份收益： | 0.4613元 | 7日年化收益率%： | 1.607 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:98/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-25 | 资产净值(亿元)： | 13.35(2025-03-30) | 基金经理： | 郑青 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.16 | 35.02 | 34.99 | 30.22 |
| 本期利润(万元) | 6.38 | 17.97 | 43.48 | 27.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0058 | 0.0118 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 820.14 | 1,656.20 | 4,443.97 | 4,914.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0712 | 1.0657 | 1.0606 | 1.0501 |
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2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 65.21 | 172.40 | 84.19 | 108.37 |
| 本期利润(万元) | 70.53 | 174.20 | 100.31 | 101.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 | 0.0314 | 0.0178 | 0.0158 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.68 | 3 | 1.74 | 1.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0598 | 0.0431 | 0.03 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,443.97 | 1,544.18 | 7,490.64 | 2,201.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0606 | 1.0431 | 1.0303 | 1.0127 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.06 | 4.31 | 3.03 | 1.27 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 收入合计 | 1,203,856.56 | 3,594,503.65 | 1,890,884.16 | 4,187,631.35 |
| 利息收入 | 43,166.69 | 10,590.31 | 6,702.33 | 318,547.62 |
| 其中：存款利息收入 | 43,166.69 | 7,352.68 | 3,963.44 | 32,602.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,237.63 | 2,738.89 | 285,944.65 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,044,835.86 | 3,577,249.66 | 1,636,684.60 | 3,951,287.41 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 1,044,835.86 | 3,644,633.17 | 1,636,684.60 | 3,951,287.41 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -67,383.51 | |||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 88,524.01 | 6,663.68 | 247,497.23 | -82,203.68 |
| 其他收入 | 27,330.00 | |||
| 费用合计 | 232,179.77 | 711,777.56 | 319,466.85 | 840,443.48 |
| 管理人报酬 | 54,842.62 | 201,236.74 | 91,814.80 | 245,187.27 |
| 托管费 | 13,710.63 | 50,309.19 | 22,953.66 | 61,296.78 |
| 销售服务费 | 17,131.86 | 87,458.57 | 35,824.32 | 167,171.95 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 136,882.16 | 323,236.92 | 145,300.42 | 219,876.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136,882.16 | 323,236.92 | 145,300.42 | 219,876.21 |
| 其他费用合计 | 6,541.45 | 36,630.00 | 18,030.00 | 134,700.00 |
| 利润总额 | 971,676.79 | 2,882,726.09 | 1,571,417.31 | 3,347,187.87 |
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| 单位(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 银行存款 | 148,415.00 | 284,264.56 | 191,648.48 | 327,513.49 |
| 交易性金融资产 | 84,315,747.19 | 36,029,997.26 | 137,372,171.64 | 61,071,864.11 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 84,315,747.19 | 36,029,997.26 | 137,372,171.64 | 61,071,864.11 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 84,535,289.72 | 36,337,332.11 | 137,564,020.12 | 61,399,387.60 |
| 负债合计 | 18,452,245.65 | 2,224,522.77 | 12,162,937.37 | 58,239,636.78 |
| 所有者权益合计 | 66,083,044.07 | 34,112,809.34 | 125,401,082.75 | 58,239,636.78 |
