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| 单位净值： | 1.495元 | 日增长率%： | -1.95 | 今年以来收益率%： | 9.64(排名:84/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-02-09 | 资产净值(亿元)： | 13.62(2025-03-30) | 基金经理： | 梦圆 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,005.88 | 1,266.24 | 2,483.65 | 2,065.66 |
| 本期利润(万元) | 258.35 | 2,253.24 | 962.67 | 2,601.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | 0.0121 | 0.0024 | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 311,045.70 | 251,759.68 | 291,956.90 | 308,271.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0741 | 1.073 | 1.0604 | 1.0587 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 8,293.16 | 4,543.27 | 2,365.67 | 957.88 |
| 本期利润(万元) | 8,437.19 | 5,221.28 | 2,590.26 | 1,078.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0284 | 0.0177 | 0.0261 | 0.0151 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.16 | 1.79 | 2.94 | 1.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0633 | 0.0506 | 0.0353 | 0.024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 251,759.68 | 308,271.72 | 108,707.63 | 90,463.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.073 | 1.0587 | 1.0401 | 1.0262 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.30 | 5.87 | 4.01 | 2.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 143,053,464.70 | 77,335,769.78 | 40,861,812.11 | 16,666,970.81 |
| 利息收入 | 283,014.31 | 145,701.85 | 239,080.24 | 223,426.90 |
| 其中：存款利息收入 | 19,868.74 | 14,615.50 | 23,112.68 | 19,841.52 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 263,145.57 | 131,086.35 | 215,967.56 | 203,585.38 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 134,190,603.01 | 66,380,133.24 | 35,809,365.75 | 13,554,857.58 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 134,190,603.01 | 66,380,133.24 | 35,809,365.75 | 13,554,857.58 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,517,326.07 | 8,506,121.67 | 2,361,777.48 | 1,378,672.63 |
| 其他收入 | 4,062,521.31 | 2,303,813.02 | 2,451,588.64 | 1,510,013.70 |
| 费用合计 | 25,041,856.57 | 11,188,440.98 | 8,111,223.05 | 2,533,822.89 |
| 管理人报酬 | 8,560,210.80 | 3,879,644.65 | 2,537,866.13 | 934,403.74 |
| 托管费 | 2,140,052.73 | 969,911.15 | 634,466.56 | 233,600.98 |
| 销售服务费 | 3,121,726.17 | 1,525,564.69 | 995,614.30 | 352,103.03 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10,691,473.86 | 4,534,968.98 | 3,569,028.78 | 848,915.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,691,473.86 | 4,534,968.98 | 3,569,028.78 | 848,915.99 |
| 其他费用合计 | 273,421.36 | 153,015.72 | 303,180.86 | 138,632.37 |
| 利润总额 | 118,011,608.13 | 66,147,328.80 | 32,750,589.06 | 14,133,147.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,242,211.72 | 1,000,145.37 | 862,584.03 | 689,772.54 |
| 交易性金融资产 | 3,946,792,939.36 | 5,082,617,406.21 | 1,671,675,916.08 | 1,171,070,740.16 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,946,792,939.36 | 5,082,617,406.21 | 1,671,675,916.08 | 1,171,070,740.16 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,950,385,931.69 | 5,117,955,982.03 | 1,673,746,603.15 | 1,175,771,452.59 |
| 负债合计 | 230,311,060.30 | 759,852,213.56 | 330,716,765.04 | 1,051,412,286.31 |
| 所有者权益合计 | 3,720,074,871.39 | 4,358,103,768.47 | 1,343,029,838.11 | 1,051,412,286.31 |
