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| 单位净值： | 0.93元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 1.31(排名:2907/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-02 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 杨欢 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,364.28 | 638.43 | -3,186.26 | 1,036.92 |
| 本期利润(万元) | -2,213.72 | -4,415.37 | -1,443.28 | 3,093.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0171 | -0.0315 | -0.0088 | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 85,870.02 | 95,321.34 | 110,110.58 | 137,305.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6969 | 0.7164 | 0.7466 | 0.7366 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -9,602.43 | -7,054.60 | -18,123.17 | 5,585.50 |
| 本期利润(万元) | -4,261.28 | 1,597.37 | -20,866.24 | 11,156.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0255 | 0.0087 | -0.1194 | 0.0722 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.76 | 2.04 | -12.82 | 8.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3282 | -0.3144 | -0.2781 | -0.1504 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95,321.34 | 137,305.83 | 139,693.59 | 143,041.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7164 | 0.7366 | 0.7219 | 0.8958 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.36 | -26.34 | -27.81 | -10.42 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 285,114.70 | 153,441.47 | 1,091,139.28 | 665,489.04 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 309,595.85 | 171,993.92 | 1,070,524.56 | 665,577.28 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -24,074,295.84 | 28,674,463.37 | -197,427,134.06 | 125,952,007.04 |
| 利息收入 | 1,489,668.24 | 1,039,481.46 | 1,870,203.73 | 113,438.29 |
| 其中：存款利息收入 | 777,156.96 | 326,970.18 | 424,264.02 | 111,860.72 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 712,511.28 | 712,511.28 | 1,445,939.71 | 1,577.57 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -88,783,388.81 | -68,103,986.09 | -174,056,666.17 | 68,905,733.42 |
| 其中：股票投资收益 | -118,808,072.68 | -88,534,943.13 | -187,639,184.26 | 63,483,320.13 |
| 债券投资收益 | 1,360,119.43 | 1,254,264.06 | -432,836.83 | -661,127.26 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -275,967.47 | -684,263.22 | -25.30 | |
| 股利收益 | 28,940,531.91 | 19,860,956.20 | 14,015,380.22 | 6,083,540.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 62,869,563.07 | 95,732,451.70 | -25,528,740.50 | 56,916,824.47 |
| 其他收入 | 349,861.66 | 6,516.30 | 288,068.88 | 16,010.86 |
| 费用合计 | 19,139,829.16 | 10,549,961.88 | 23,941,174.84 | 12,197,614.73 |
| 管理人报酬 | 15,625,417.08 | 8,607,028.96 | 19,981,260.18 | 10,268,949.26 |
| 托管费 | 2,604,236.21 | 1,434,504.82 | 3,330,210.07 | 1,711,491.59 |
| 销售服务费 | 669,210.81 | 367,155.91 | 358,112.44 | 81,278.59 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 228,733.70 | 129,040.83 | 271,510.27 | 135,832.12 |
| 利润总额 | -43,214,125.00 | 18,124,501.49 | -221,368,308.90 | 113,754,392.31 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 86,000,062.91 | 256,240,384.14 | 85,301,201.27 | 27,419,892.21 |
| 交易性金融资产 | 957,436,134.96 | 1,095,188,558.79 | 1,322,538,532.97 | 1,423,465,578.25 |
| 其中：股票投资 | 957,436,134.96 | 1,077,189,713.67 | 1,252,196,260.42 | 1,368,983,916.47 |
| 债券投资 | 17,998,845.12 | 70,342,272.55 | 54,481,661.78 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,075,456,872.08 | 1,514,070,373.48 | 1,534,763,440.49 | 1,478,901,250.89 |
| 负债合计 | 52,773,666.29 | 17,670,297.20 | 14,255,350.57 | 1,458,973,947.92 |
| 所有者权益合计 | 1,022,683,205.79 | 1,496,400,076.28 | 1,520,508,089.92 | 1,458,973,947.92 |
