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| 单位净值： | 1.0642元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 1.38(排名:2860/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-05 | 资产净值(亿元)： | 35.73(2025-03-30) | 基金经理： | 饶刚 侯振新 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10,316.96 | 5,698.37 | 7,360.78 | 7,056.46 |
| 本期利润(万元) | 11,160.26 | 3,282.84 | 20,817.49 | 25,008.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0318 | 0.0081 | 0.0414 | 0.0456 |
| 期末基金资产净值(万元) | 357,321.17 | 390,148.35 | 498,582.36 | 520,541.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0813 | 1.0497 | 1.0407 | 0.9969 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 25,279.50 | 12,220.36 | -23,457.46 | -6,243.47 |
| 本期利润(万元) | 64,460.20 | 40,359.88 | -4,946.00 | 12,433.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1256 | 0.0702 | -0.0071 | 0.0179 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.35 | 7.64 | -0.64 | 1.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0101 | -0.0388 | -0.0739 | -0.0499 |
| 期末基金资产净值(万元) | 390,148.35 | 520,541.67 | 587,221.24 | 661,307.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0497 | 0.9969 | 0.9261 | 0.9501 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.97 | -0.31 | -7.39 | -4.99 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 194,969.24 | 100,037.27 | 341,114.05 | 211,164.95 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 325,160.85 | 170,258.97 | 397,792.18 | 203,725.69 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,117,943,487.15 | 692,731,531.99 | 64,356,652.54 | 259,000,304.20 |
| 利息收入 | 4,787,135.82 | 2,489,579.70 | 5,349,523.63 | 1,880,180.19 |
| 其中：存款利息收入 | 1,037,548.18 | 431,830.83 | 1,005,106.14 | 519,876.78 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,749,587.64 | 2,057,748.87 | 4,344,417.49 | 1,360,303.41 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 509,726,390.53 | 255,938,253.51 | -227,271,483.18 | -32,673,152.37 |
| 其中：股票投资收益 | 179,164,894.37 | 50,229,783.12 | -488,849,049.04 | -182,729,370.12 |
| 债券投资收益 | 252,532,520.64 | 159,971,854.29 | 157,256,629.48 | 99,699,986.73 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 78,028,975.52 | 45,736,616.10 | 104,320,936.38 | 50,356,231.02 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 603,429,960.80 | 434,303,698.78 | 286,278,612.09 | 289,793,276.38 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 133,322,538.64 | 74,123,680.60 | 152,267,453.46 | 71,526,750.46 |
| 管理人报酬 | 77,851,907.32 | 42,279,660.21 | 101,978,382.56 | 51,004,138.46 |
| 托管费 | 11,677,786.09 | 6,341,949.03 | 15,296,757.42 | 7,650,620.83 |
| 销售服务费 | 8,195,469.32 | 4,468,465.90 | 10,864,343.21 | 5,439,595.82 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 35,154,441.01 | 20,830,578.89 | 23,858,438.69 | 7,307,508.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35,154,441.01 | 20,830,578.89 | 23,858,438.69 | 7,307,508.48 |
| 其他费用合计 | 255,038.03 | 126,808.02 | 245,707.97 | 118,587.08 |
| 利润总额 | 984,620,948.51 | 618,607,851.39 | -87,910,800.92 | 187,473,553.74 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,125,729.71 | 134,395,318.06 | 14,868,178.47 | 16,856,321.98 |
| 交易性金融资产 | 7,214,732,167.38 | 8,690,065,481.42 | 11,611,523,613.11 | 11,832,012,621.30 |
| 其中：股票投资 | 2,305,924,082.57 | 2,647,554,814.15 | 2,916,278,897.93 | 3,862,016,540.09 |
| 债券投资 | 4,908,808,084.81 | 6,042,510,667.27 | 8,695,244,715.18 | 7,969,996,081.21 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,272,240,309.41 | 9,137,143,133.98 | 12,114,980,093.36 | 12,094,204,999.15 |
| 负债合计 | 1,350,078,701.12 | 1,082,479,638.84 | 3,060,702,987.61 | 10,258,417,642.17 |
| 所有者权益合计 | 5,922,161,608.29 | 8,054,663,495.14 | 9,054,277,105.75 | 10,258,417,642.17 |
