2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 399.56 | 68.64 | 31.22 | 35.77 |
| 本期利润(万元) | 1,104.28 | -11.22 | 46.51 | 48.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | -0.0022 | 0.0093 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,359.35 | 5,483.81 | 5,250.32 | 5,203.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0547 | 1.0444 | 1.0463 | 1.037 |
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| 单位净值： | 1.0588元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:653/2354) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-10 | 资产净值(亿元)： | 10.64(2024-12-30) | 基金经理： | 魏媛媛 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 399.56 | 68.64 | 31.22 | 35.77 |
| 本期利润(万元) | 1,104.28 | -11.22 | 46.51 | 48.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | -0.0022 | 0.0093 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,359.35 | 5,483.81 | 5,250.32 | 5,203.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0547 | 1.0444 | 1.0463 | 1.037 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 535.20 | 66.99 | -167.83 | -226.33 |
| 本期利润(万元) | 1,187.90 | 94.85 | 241.75 | 181.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0589 | 0.0189 | 0.0083 | 0.0033 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.66 | 1.84 | 2.46 | 1.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0452 | 0.033 | 0.0196 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,359.35 | 5,250.32 | 5,155.32 | 5,094.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0547 | 1.0463 | 1.0274 | 1.0154 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.47 | 4.63 | 2.74 | 1.54 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 13,062,032.14 | 1,155,035.93 | 5,121,959.14 | 4,358,308.77 |
| 利息收入 | 204,113.80 | 2,331.06 | 31,349.02 | 29,800.57 |
| 其中：存款利息收入 | 38,593.42 | 1,933.80 | 20,999.61 | 19,451.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 165,520.38 | 397.26 | 10,349.41 | 10,349.41 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,330,924.96 | 874,164.76 | 994,792.04 | 249,319.53 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 6,330,924.96 | 874,164.76 | 994,792.04 | 249,319.53 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,526,934.39 | 278,511.26 | 4,095,816.58 | 4,079,187.17 |
| 其他收入 | 58.99 | 28.85 | 1.50 | 1.50 |
| 费用合计 | 1,183,068.39 | 206,581.55 | 2,704,470.86 | 2,542,431.07 |
| 管理人报酬 | 606,925.87 | 77,663.10 | 921,791.69 | 844,396.28 |
| 托管费 | 202,308.59 | 25,887.67 | 307,263.86 | 281,465.44 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 198,860.27 | 22,151.62 | 1,344,727.29 | 1,314,389.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198,860.27 | 22,151.62 | 1,344,727.29 | 1,314,389.81 |
| 其他费用合计 | 145,421.19 | 78,454.65 | 129,272.80 | 102,179.54 |
| 利润总额 | 11,878,963.75 | 948,454.38 | 2,417,488.28 | 1,815,877.70 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,010,130.29 | 178,434.95 | 346,080.90 | 1,032,917.02 |
| 交易性金融资产 | 1,187,302,737.10 | 52,903,786.99 | 52,540,866.39 | 50,061,670.63 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,187,302,737.10 | 52,903,786.99 | 52,540,866.39 | 50,061,670.63 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,188,361,700.59 | 53,134,039.86 | 52,955,145.56 | 51,104,659.61 |
| 负债合计 | 124,768,214.51 | 630,863.21 | 1,401,993.63 | 50,947,298.31 |
| 所有者权益合计 | 1,063,593,486.08 | 52,503,176.65 | 51,553,151.93 | 50,947,298.31 |
