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| 单位净值： | 1.3654元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1212/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-10-17 | 资产净值(亿元)： | 20.13(2025-03-30) | 基金经理： | 郭敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,246.87 | 2,108.54 | -1,054.23 | -657.77 |
| 本期利润(万元) | 862.03 | 976.98 | 2,414.20 | -760.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0523 | 0.0467 | 0.1014 | -0.028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,421.69 | 19,517.20 | 21,838.21 | 21,218.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0465 | 1.0032 | 0.9589 | 0.8511 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -936.21 | -1,990.52 | -328.03 | -292.70 |
| 本期利润(万元) | 897.94 | -2,493.25 | -306.87 | 849.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0362 | -0.0911 | -0.0114 | 0.0322 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.27 | -9.84 | -1.08 | 3.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0698 | -0.1489 | -0.056 | -0.0522 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,517.20 | 21,218.92 | 25,925.63 | 26,051.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0032 | 0.8511 | 0.944 | 0.9868 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.32 | -14.89 | -5.60 | -1.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 47,451.98 | 27,112.06 | 26,239.14 | 21,099.96 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 55,530.93 | 30,415.94 | 19,380.87 | 14,599.32 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 13,320,126.59 | -27,211,899.87 | 1,477,298.90 | 12,810,701.18 |
| 利息收入 | 98,859.95 | 51,307.46 | 159,839.59 | 107,600.87 |
| 其中：存款利息收入 | 87,760.84 | 46,415.60 | 134,335.45 | 82,096.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 11,099.11 | 4,891.86 | 25,504.14 | 25,504.14 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,977,826.98 | -21,415,634.52 | 1,066,993.14 | -738,566.40 |
| 其中：股票投资收益 | -12,530,444.44 | -23,412,334.01 | -117,152.11 | -1,783,949.87 |
| 债券投资收益 | 164,065.78 | -3.20 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,388,551.68 | 1,996,702.69 | 1,184,145.25 | 1,045,383.47 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,199,093.62 | -5,847,572.81 | 250,466.17 | 13,441,666.71 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,908,961.67 | 2,111,039.81 | 5,366,115.38 | 2,964,978.17 |
| 管理人报酬 | 3,027,851.75 | 1,629,431.68 | 4,207,736.19 | 2,342,363.78 |
| 托管费 | 504,641.91 | 271,571.90 | 701,289.39 | 390,393.96 |
| 销售服务费 | 210,764.80 | 120,750.71 | 279,444.63 | 142,331.82 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 165,699.73 | 89,285.51 | 177,645.17 | 89,888.61 |
| 利润总额 | 9,411,164.92 | -29,322,939.68 | -3,888,816.48 | 9,845,723.01 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,506,009.29 | 30,008,889.55 | 27,492,806.00 | 24,652,011.84 |
| 交易性金融资产 | 207,512,534.01 | 217,099,742.27 | 278,586,455.27 | 286,413,422.74 |
| 其中：股票投资 | 207,512,534.01 | 216,899,945.18 | 278,586,455.27 | 286,413,422.74 |
| 债券投资 | 199,797.09 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 223,374,007.76 | 251,497,499.57 | 308,084,772.65 | 311,300,203.28 |
| 负债合计 | 3,598,877.62 | 4,174,206.01 | 3,762,419.98 | 307,393,716.21 |
| 所有者权益合计 | 219,775,130.14 | 247,323,293.56 | 304,322,352.67 | 307,393,716.21 |
